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申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年年度报告 申万巴黎收益宝货币市场基金 2008年年度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2009 年 3 月27 日 申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年3 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2008年1月1日起至12月31 日止。 2 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年年度报告 1.2目 录 §1 重要提示及目录2 §2 基金简介4 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况6 §4 管理人报告8 §5 托管人报告13 §6 审计报告14 §7 年度财务报表15 §8 投资组合报告31 §9 基金份额持有人信息34 §10 开放式基金份额变动34 §11 重大事件揭示35 §12 备查文件目录41 3 of 41 申万巴黎收益宝货币市场基金 2008 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万巴黎收益宝货币市场基金 基金简称 收益宝 交易代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 7 月7 日 报告期末基金份额总额 277,358,454.57 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩 基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以 价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期 金融工具的积