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光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年年度报告 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报送日期: 2008 年 3 月 27 日 11 光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 2 光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年年度报告 目 录 一、 基金简介4 二、 基金主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 6 三、 基金管理人报告8 四、 基金托管人报告11 五、 审计报告11 六、 财务会计报告12 七、 投资组合报告34 八、 基金份额持有人户数、持有人结构43 九、 开放式基金份额变动43 十、 重大事件揭示44 十一、 年度报告备查文件目录49 3 光大保德信新增长股票型证券投资基金 2007 年年度报告 一、 基金简介 （一）