万家股债优选混合型证券投资基金.pdf

万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金合同 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇〇八年三月 基金合同 目 录 第一部分 前言和释义 2 第二部分 基金的基本情况 9 第三部分 基金份额的发售 10 第四部分 基金备案 13 第五部分 基金份额的申购与赎回 15 第六部分 基金合同的当事人及权利义务 24 第七部分 基金份额持有人大会 31 第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 39 第九部分 基金的托管 41 第十部分 基金份额的注册登记 42 第十一部分 基金的投资 44 第十二部分 基金的财产 54 第十三部分 基金资产的估值 56 第十四部分 基金的费用与税收 63 第十五部分 基金的收益与分配 66 第十六部分 基金的融资 68 第十七部分 基金的会计与审计 69 第十八部分 基金的信息披露 70 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 76 第二十部分 违约责任 79 第二十一部分 争议的处理 80 第二十二部分 基金合同的效力 81 第二十三部分 基金合同摘要 82 3 －1 基金合同 第一部分 前言和释义 前 言 为保护基金投资者合法权益，明确《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同” ）当事人的权利与义务，规范万家双 引擎灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）运作，依照《中华人民共 和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“ 《基金法》” ）、 《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“ 《运作办法》” ）、《证券投资基金销 售管理办法》（以下简称“ 《销售办法》” ）、《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“ 《信息披露办法》” ）及其他有关规定，在自愿、平等、公平、诚实信 用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立基金合同。 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金 相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有 冲突，均以本合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人。基金管理人和基金托管人自本合同签订并生效之日起成为基金合同的当 事人。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合 同的当