中银收益混合型证券投资基金2009年第1季度报告.pdfVIP

中银收益混合型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 中银收益混合型证券投资基金 2009 年第 1 季度报告 2009 年 3 月 31 日 基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十二日 1 中银收益混合型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 04 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称： 中银收益混合 交易代码： 163804 基金运作方式： 开放式 基金合同生效日： 2006 年 10 月 11 日 报告期末基金份额总额： 5,085,418,182.56 份 投资目标： 在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结 合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳 定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券， 致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本 增值。 投资策略： 本基金采取自上而下的资产配置与自下而上相结合 的主动投资管理策略，股票投资将运用量化的数量模 型、严谨的财务、企业竞争力和治理能力分析以及价 2 中银收益混合型证券投资基金2009 年第 1 季度报告 值评估，并配合持续深入的跟踪调研，精选兼具良好 财务品质、稳定分红能力、高股息和持续盈利增长潜 力的上市公司股票；债券投资将分析判断债券市场的 走势，采取不同的收益率曲线策略、积极的久期管理、 信用风险评估、收益率利差配置策略等投资策略，力 求获取高于业绩基准的投资回报。 业绩比较基准： 本基金股票投资部分的业绩比较基准为新华富时 150 红利指数；债券投资部分的业绩比较基准为中信标