关于做好我院2016年度预算编制工作的通知.doc

关于做好我院2016年度预算编制工作的通知 各二级学院、职能部门： 根据江苏省财政厅、教育厅有关预算的一、预算管理的基本思路科学核定指标，实行部门负责，严格项目管理，实财务公开。二、预算编的原则 量入为出、收支平衡既要考虑学院事业的发展和建设的需要，也要考虑到学院财力的可能。统筹兼顾、重点严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格控制出国（境）费、购置及运行费、公务接待费，“三公”经费零增长。2015年8月底前，各职能部门和二级学院、教学部根据2016年度业务开展计划和部门发展规划，填报《常州工程职业技术学院项目申报书》和《常州工程职业技术学院项目经费预算汇总表》。 属于教学改革与建设、设备购置、公共基础设施建设与维修以及预算经费大于10万元的项目，还须填报《常州工程职业技术学院项目评审报告》，经部门负责人和分管院领导审批后报送财务处； 属于政府采购范围（见附件—苏财购【2014】31号《江苏省省级2015年政府集中采购目录及限额标准》）的采购支出，均须填列申报书中的《项目采购预算明细表》。 （四）汇总并形成预算草案 2015年9月底前，财务处将人员经费、公用经费和项目经费进行汇总，形成2016年支出预算，并根据2016年预算收入情况，提出2016年学院支出预算方案，通过学院财经委员会审核后，提交学院党委会论证审批。 五、预算的调整 根据《常州工程职业技术学院预算管理办法（试行）》，预算一经批复，一般不得调整。若遇非常事件不得不调整年度预算时, 需按下列程序办理： （一）因上级政策、学院计划及任务发生较大变动等原因需调整原申报预算经费，由经费使用部门填报《常州工程职业技术学院预算调整申请表》，部门负责人和分管院领导审批后报送财务处。调整幅度在30万元以下（不含30万元）的由院长审批，调整幅度在30-50万元以下提交院长办公会审议，50万元以上（含50万元）提交学院各部门要高度重视预算编制工作，切实贯彻201年预算编制政策，严格按照编报要求申报预算。 预算编制构成图 注: 1、人员经费与公用经费相关报送材料见附件中的基础信息情况表，表中为2015年预算编制省厅要求填报的基础信息，财务处届时根据省厅2016部门预算编制通知的要求将报送材料和报送时间发送至相关部门。 2、2016年度公用经费暂定执行2015核拨标准： 办公费：基数+人均1000。1-3人的基数1万,4-6人基数2万，7人及以上基数3万，院办基数6万、教务处基数4万。 教学与材料费：二级学院以本院在校学生人数为基数，生均190元，分配系数按财政拨款系数，文科生1.0、工科生1.2、体育生1.4、艺术生1.5；以下职能部门以全院在校学生人数为基数，教务处生均90元；实训部生均12元；体育部生均17元；社科部生均10元；团委生均5元。 学生活动费：二级学院分配标准为基数1万+28~34元/生（按2014年底各二级学院欠费率划分级差）；以下职能部门以全院在校学生人数为基数，学工处20元/生；团委20元/生。 项目经费预算编制流程 1、项目申报书→部门负责人→分管院领导→财务处（电子邮件、纸质材料）。 2、项目评审报告→部门负责人→分管院领导→财务处（电子邮件、纸质材料）。 3、项目经费预算汇总表→部门负责人→财务处（电子邮件、纸质材料）。 4、预算调整申请表(预算批复后如需调整时填报)→部门负责人→分管院领导→财务处（电子邮件、纸质材料）。 附件： 基础信息情况表 附件一、《常州工程职业技术学院项目申报书》 附件二、《常州工程职业技术学院项目评审报告》 附件三、《常州工程职业技术学院项目经费预算汇总表》 附件四、《常州工程职业技术学院预算调整申请表》 苏财购【2014】31号《江苏省省级政府集中采购目录及采购限额标准》 6 学院年度经费预算 公用经费（定额分配） 项目经费（归口管理） 办公费 教学与材料费 学生活动费 人员经费 办公设备购置 在职人员经费、离休人员经费、社会保障经费及其他人员经费 师资队伍建设 实验实训与专业建设等 维修与改造 信息网络购建 图书购置 ……（其他） 人事处 教务处 后勤服务中心 相关归口职能部门 国有资产管理处 信息中心 图书馆 人事处 财务处 教务处、财务处： 办公差旅费：按工人数定额核定按学生人数定额核定学生活动 附表和报送（纸质和电子）时间详见财务处届时通知 附件一：常州工程职业技术学院项目申报书 附件二：常州工程职业技术学院项目评审报告 附件三：常州工程职业技术学院项目经费预算汇总表 8月底前报送财务处（电子邮件、纸质材料） 附表和报送（纸质和电子）时间详见财务处届时通知