嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议.pdfVIP

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2015-07-24 发布于山西
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议.pdf

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嘉实基金管理有限公司嘉实回报混合托管协议嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○九年七月嘉实基金管理有限公司嘉实回报混合托管协议目录一、托管协议当事人 2 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 5 五、基金财产的保管 5 六、指令的发送、确认及执行 8 七、交易及清算交收安排 10 八、基金资产净值计算和会计核算 12 九、基金收益分配 14 十、基金信息披露 15 十一、基金费用 16 十二、基金份额持有人名册的保管 18 十三、基金有关文件档案的保存 18 十四、基金托管人和基金管理人的更换 18 十五、禁止行为 19 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1