融通基金管理有限公司融通动力先锋托管协议.pdfVIP

融通基金管理有限公司 融通动力先锋托管协议 融通动力先锋股票型证券投资基金 托管协议 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二○○六年 1 融通基金管理有限公司 融通动力先锋托管协议 2 融通基金管理有限公司 融通动力先锋托管协议 目 录 一、 基金托管协议当事人 4 二、 基金托管协议的依据、目的和原则5 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10 五、 基金财产保管11 六、 指令的发送、确认和执行 13 七、 交易及清算交收安排 15 八、 基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配22 十、 信息披露22 十一、 基金费用24 十二、 基金份额持有人名册的保管 25 十三、 基金有关文件和档案的保存 26 十四、 基金管理人和基金托管人的更换 27 十五、 禁止行为29 十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算29 十七、 违约责任31 十八、 争议解决方式32 十九、 基金托管协议的效力 32 二十、 基金托管协议的签订 33 3 融通基金管理有限公司 融通动力先锋托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 法定代表人：孟立坤 办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 成立时间：2001年5月22 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]8号 注册资本：12500万元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 经营范围：发起设立基金，基金管理 电话：（0755 传真：（0755 联系人：敖敬东 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街55号 （100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010 传真：（010 联系人：蒋松云 成立时间：1984年1月1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：286,509,130,026元人民币 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》（国发[1983]146号） 4 融通基金管理有限公司 融通动力先锋托管协议 存续期间：持续经营 经营范围：办理人民币存款、贷款、国内外结算、办理票据承兑、贴现、转 贴现、国内会计业务、代理资金清算、提供信用证服务，代理销售业务，代理发 行、代理承销、代理承兑债券，代收代付业务，代理证券资金清算业务，保险业 代理业务，代理外国银行和国际金融机构贷款业务，证券投资基金、企业年金托 管业务、企业年金账户管理服务、认购申购业务，咨询调查业务，贷款承诺、企 业个人财务顾问服务、组织或参加银行贷款外汇存款，外汇贷款，外币兑换，出 口托收及进口代收，外汇票据承兑和贴现，外汇借款、外汇担保、发行、代理发 行、买卖或代理买卖股票以外的外汇有价证券。自营代外汇买卖，外汇金融衍生 业务，银行卡业务，电