计划财务部自有业务资金管理岗位合规要求.docVIP

计划财务部自有业务资金管理岗位 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 自有业务资金的管理 根据业务需要和财务制度要求进行资金调拨。 法律、法规 公司制度 《自有财务开支管理办法》 第二部分：以自有资金办理的同业拆放、贷款、租赁和投资等业务由自有投资决策委员会审批。 8 未按规定造成资金划拨不及时的，扣3分； 管理银行账户、证券资金账户，并及时进行银企对账。 法律、法规 《人民币利率管理规定》第十二条单位存款的计息按《人民币单位存款管理办法》的有关条款办理活期存款按季结息，每季末月的20日为结息日单位通知存款计息和结息按《通知存款管理办法》执行。单位协定存款按结息日或清户日挂牌清户挂牌公告的利率计息，按季结息。人民币银行结算账户管理办法第八条银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行偷逃税款、逃废债务、套取现金及其他违法犯罪活动。人民币银行结算账户管理办法第条 工作职责 工作内容 履职法规依据 分值 考核标准 自有业务资金的管理 审核日常非现金费用开支手续的合规性，报销日常非现金费用支出。 法律、法规 公司制度 《自有财务开支管理办法》 第二部分：费用请款及报销管理权限，各项业务及费用支出审批要求详见《自有业务支出及费用开支审批一览表》。 4 未审核审批手续的，扣1分；业务办理时，填写错误的，扣1分。