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现金及重要空白凭证盘库表.doc
附件2：
现金及重要空白凭证盘库表
被审计机构或尾箱： 审计日期： 编号：
现金及银邮对帐 项目 现金轧账单结存 实际结存 差额 事实确认单索引号： 储蓄现金 证据编号： ATM现金 现金及银行账户不符原因说明： 保险现金 代收中间业务现金 国际金融美元 国际金融人民币 国内汇兑现金 公司业务现金 合计 银邮对帐 单位账面余额 银行账户余额 差额 重要空白凭证 种类 轧账单结存数 实际结存 种类 轧账单结存数 实际结存 活期存折 100006转账支票 零整存折 100007现金支票 整整存单 结算业务申请书100010 特种存单 100011信汇凭证 通知存款 100030来账凭证 定期一本通 100054开户证实书 个人存款证明 100055定期存单 生肖卡 特种转账借方凭证100071 绿卡通卡 特种转账贷方凭证100072 绿卡通副卡 现金调拨凭证100073 绿卡国际卡 单位存款证明100091 淘宝卡 100094电汇凭证 外币定期存折 内部付款凭证 外币活期存折 印鉴卡 外币个人存款证明 绿卡外汇卡 基金交易卡 保险单据 凭证不符原因说明： 审计人员签字：
注：
1．本表为检查工作底稿。
2．实际盘点现金和重空凭证时，也可采取在轧账单上记录具体检查情况的方式。记录检查情况的轧账单应作为盘点现金和重空凭证的审计证据留档保存。
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