孚日股份：董事会关于2009年度募集资金使用情况专项报告2010-04-20.pdfVIP

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-010 孚日集团股份有限公司董事会 关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小 企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报 告》等有关规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会， 编制了截至2009年12月31日止募集资金年度使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督委员会于 2007 年 12 月 5 日签发的证监发行字[2007]445 号文 《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，本公司获准向社会公众增资发 行人民币普通股 A 股 100,000,000 股，每股发行价格为人民币 12.86 元，股款以人民 币缴足，计人民币 1,286,000,000 元，扣除发行费用人民币 26,368,000 元后，募集股 款共计人民币 1,259,632,000 元(以下简称“募集资金”) ，上述募集资金于 2007 年 12 月 26 日到位，亦经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2007) 第 161 号验资报告。 截止 2009 年 12 月31 日，受监管的2007 年增发股票募集资金已经全部使用完毕。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司 法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的 规定和要求，结合公司的实际情况制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称“ 《募集资金管理制度》” ）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行 监督，保证专款专用。 本公司于 2007 年 12 月 27 日与宏源证券股份有限公司(保荐人) 、中国银行、农 业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行签署了三方监管协议。于 2008 年 8 月，本公司与宏源证券股份有限公司 (保荐人) 、潍坊市商业银行股份有限公司高密 支行签署了三方监管协议。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资金使用监管工 作未发现重大问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募投项目的资金使用情况 本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （附件1 ）。 上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经营情 况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算： （1 ） 巾被系列产品的销售收入和销售成本：按照项目新增设备的数量和相应 的平均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入。 （2 ） 装饰布系列产品的销售收入和销售成本：按照新增设备投入生产所对应 的产品归集销售收入和销售成本。 （3 ） 期间费用：按照各项期间费用（不包括借款费用）所占销售收入的比例 测算各项期间费用。 （4 ） 效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。 2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况 本公司本期未发生募集资金投资项目实施地点或实施方式变更的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。 本公司本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 截至 2009年 12 月 31日止，公司经股东大会批准，将闲置募集资金暂时补充流 通资金具体情况如下： 批准日期 批准机构 额度及期限 实际使用 还款日 2009年1月16日 2009年第一次临时股 不超过3亿 3亿元 2009年6月23 东大会