ERP系统物资模块与财务模块集成存在的问题及解决方案.pdfVIP

Vol_30NO．1 河北 电力技术 第 30卷 第 1期 Feb．2O11 HEBEIELECTRIC POW ER 2011年 2月 ERP系统物资模块与财务模块集成 存在的问题及解决方案 Issue andSolutionforMaterialModule IntegratedwithFinanceModule inERP 王 静 (河北省 电力公司信息中心，石家庄 050021) 摘要 ：针对 ERP系统中材料成本差异无法 自动记账 的问题 ， 资部门提供的出入库单及发票直接记总账 。 提 出采用配置替换和增强开发的解决方案 ，通过该方案 的实 ERP系统上线后，财务模块与物资模块集成 ， 施 ，实现 了差异额 自动记账到对应科 目，减少 了财务人员手 实时反映物资状况 。按照采购 申请一采购订单一物 工调账 的工作量。 资收货一财务发票校验的流程 ，物资管理模块实现 关键词 ：ERP；物资模块 ；财务模块 ；材料成本差异 ；自动记账 采购需求上报 、采购 申请审批 、采购订单审批及物资 Abstract：Becauseaccounting isnotautomaticalinERP sys— 收发货 ，物资收货直接产生财务收货凭证 ；财务模块 tam formaterialcostdifference，thispaperproposesthepro— 实现发票校验操作 ，财务人员进行三单匹配并对物 jectusing configuration replaceanddevelopment．Through realizationofprogramming。thematerialdifferencecanbeau— 资收货凭证进行审核。按照该流程进行业务操作 tomaticallyaccountingtotherightcostaccount，reducesthe 时，由于物资收货和发货操作会 自动产生财务凭证 ， handworkscapacityoftheaccountants． 财务人员不需要进行直接手工记账 。 Keywords：ERP；materialmodule；finance module；material 按照国家 电网公司物资集约化文件要求 ，自 costdifference；automaticaccounting 2010年 3月 12日开始，物资管理启用批次管理 ，按 中图分类号 ：TP39 照批次采购实现 “批次管理+个别计价法”。在物资 文献标志码 ：B 管理已采用批次进行个别计价管理的条件下，产生 文章编号 ：1001—9898(2011)01—0014一O2 材料成本差异的情况 ：采购订单 (即合 同价格)与实 际发票净额有尾差，并且发票校验前库存已减少 ，再 河北省电力公司 ERP项 目于 2008年 5月底正 进行发票校验时，由于库存数量发票数量，只能按 式启动，2009年底实现分公司及直属单位全面覆盖 库存数量摊销其对应部分的材料差异并还原到实际 推广 。经过对管理需求 的广泛调研 ，河北省 电力公 成本 ，未摊销部分滞 留在 “材料成本差