MKXZ财务管理知识规划模板及战略管理规划.ppt

Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * 财务规划必须每年按一个严格的日程进行，并进行计划执行情况的季度/年度考核。 Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * 预算不仅仅是一系列的数字表格，而应对实现目标的经营举措作出计划，这样才能保证预算的非随意性，以及经营的主动性。 Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * 战略规划应对行业及竞争态势，以及集团自身竞争优/劣势进行充分、详实的分析，并在此基础上制订相应的战略，而且必须对与此战略相应的财务目标及资源需求作出尽量实际的预测。 Datang010307BJ(GB)-PR1 * 战略规划应对行业及竞争态势，以及集团自身竞争优/劣势进行充分、详实的分析，并在此基础上制订相应的战略，而且必须对与此战略相应的财务目标及资源需求作出尽量实际的预测。 Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * 以下几页列举了战略规划中几项重要的战略分析工作的要素，供集团参考。 Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * Datang010307BJ(GB)-PR1 * 业务单元财务规划报告样板：6.2 订单管理报告 上期未执行订单面额 折扣 A B 上期未执行订单实际额 本期执行百分数 C = A - B D 来自上期未执行订单的收入 E = CxD 新订单面额 折扣 F G 新订单实际额 本期执行百分数 H = F - G I 来自新订单的收入 J = H x I 订单面额收入 折扣 K = AxD + FxI L = BxD + GxI 毛利 M = K - L 100 10 90 30% 27 800 100 700 670=30+640 83=3+80 587 80% 560 在6.1损益表中报告 Source: McKinsey analysis 单位：人民币万元，仅供内部使用 产品部XX 业务单元总和 预算值 实际值 产品部XX 预算值 实际值 产品部XX 预算值 实际值 预算值 实际值 产品部XX 预算值 实际值 预算值 实际值 Datang010307BJ(GB)-PR1 * 业务单元全年融资需求预测表 单位： 日期： 项目 汇总 1 业务收入 金额 项目 4 投资需要 金额 2 核定的资金周转次数 3 业务对资金需求总量(=1/2) 5 资金定额(=3+4) 去年融资