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系统实施文档之 K/3系统初始化指南 文档作者： 刘光建 创建日期： 2013-12-19 确认日期： 2013-12-19 当前版本： 1.0 目　　录 一．概述 4 1、各系统模块启用前必须完成的资料 4 2、实际业务处理前需要完成的资料 5 二．静态数据：基础资料 5 1、物料 5 2、计量单位 6 3、仓库 6 4、客户 6 5、供应商 6 6、职员 6 7、科目 7 8、自定义核算项目 7 9、自定义辅助资料 8 三．动态数据：供应链 8 1、初始库存 8 2、初始暂估入库单 8 四．动态数据：总账 8 1、初始科目余额 8 2、初始现金流量 9 五．动态数据：应收款管理 9 1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 9 2、初始应收票据 9 六．动态数据：应付款管理 9 1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单 9 2、初始应付票据 10 七．动态数据：固定资产管理 10 1、初始固定资产卡片 10 2、无形资产管理 10 八．动态数据：对账 10 1、总账与供应链对账 11 2、总账与应收款管理对账 11 3、总账与应付款管理对账 11 4、总账与固定资产管理对账 11 5、总账与现金管理对账 11 附：EXCEL文件引入注意事项 12 K/3系统初始化指南 一．概述 系统初始化资料分2部分：一是各系统模块启用前必须完成的资料，项目实施任务中的“初始化结束”便是指此部分资料录入结束；一是实际业务处理前需要完成的资料，这部分资料可以在相应系统模块启用后录入。 1、各系统模块启用前必须完成的资料 各系统模块启用前必须完成的资料如下表： 数据类别 系统模块 数据内容 数据引入 系统设置(启用后不可修改) 供应链 系统数量/金额核算方式、库存更新控制方式、凭证暂估冲回模式 应收应付 启用对账与调汇 静态数据 基础资料 物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料 全部支持从EXCEL文件引入 供应链 (供应商)物料对应表、(客户)物料对应表、物料批号规则 固定资产管理 卡片类别、存放地点 成本管理 成本对象、成本项目 动态数据 供应链 初始库存、初始暂估外购入库单、初始未核销销售出库单、初始暂估委外加工入库单、初始未核销委外加工出库单、初始序列号 初始库存支持从EXCEL文件引入 总账 初始科目余额、初始现金流量 初始科目余额支持部分从应收、应付、固定资产模块引入 应收款管理 初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应收单、初始预收单、初始应收票据、初始应收合同、初始坏账 从总账科目余额简单引入 应付款管理 初始增值税发票、初始普通发票、初始其他应付单、初始预付单、初始应付票据、初始应付合同 从总账科目余额简单引入 固定资产管理 初始固定资产卡片 从EXCEL文件引入 现金管理 初始现金余额、未达账 余额从总账模块引入 系统设置(启用后不可修改)、动态数据在相应模块启用后不能再修改。静态数据的部分属性在相应模块启用后仍可以修改，未被动态数据引用到的静态数据可以在相应模块启用后再录入。 2、实际业务处理前需要完成的资料 实际业务处理前需要完成的资料如下表： 数据类别 系统模块 数据内容 系统设置 各模块 系统参数设置、用户权限设置、单据自定义、单据套打格式定义、业务流程设计、多级审核设定 静态数据 基础资料 物料、辅助属性、计量单位、客户、供应商、仓库、仓位、部门、职员、费用、要素费用、币别、科目、结算方式、辅助资料、自定义核算项目、自定义辅助资料 采购管理 物料对应表、采购价格资料、采购配额资料 销售管理 物料对应表、销售价格资料、销售折扣资料、信用资料、VIP资料 仓存管理 领料用途、其他入/出库分类、存量管理、组装件BOM、物料批号规则 动态数据 采购管理 初始未完结采购订单 销售管理 初始未完结销售订单 二．静态数据：基础资料 1、物料 1、对于某一具体的物料代码，如果其内部库存与采购、销售或委外加工环节计量单位不一致，存在多计量单位，但之间的换算率是固定的，建议不采用辅助计量单位模式，而采取同计量单位组（一般为物料库存计量单位所属的组）中建立多个普通固定换算的计量单位来实现，因为辅助计量单位模式在单据录入时增加操作量，有时还需修改辅助单位换算率来调整数量尾差以保持库存更新值正确。例如：某物料代码ABC，公司内部库存用PCS计量，外购时用KG计量，其换算关系为1KG＝3.5PCS，则在“PCS”所属的计量单位组“数量组”中建立计量单位“KG(3.5)”（固定换算率为3.5，注意代码及名称中包含换算率信息，既方便识别，又