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财务部述职报告 (2) 分店滞销商品统计分析 分店滞销商品统计分析。要求每月统计一次，每季度逐步完成5%-10%的商品淘汰和跟换。 财务月度述职报告 述职起止日期：3月 1 日至 3月 31 日 一、针对现金安全的管理，将采取的处理措施： 1：收银款每日收集大钞并锁入保险柜。 2：将收银款上交指定代收人代收及时至电李晓娜确认是谁代收 二、针对门店存在事宜，将采取的处理措施： 1：收银员短款差异较大（主要是服务台），措施：收银员自行更改自己收银工号秘密，大钞及时放入大钱 柜，换散钱要当面点清楚 2：收银员收到假钞较多。已教收银员怎样识别假钞 3：精品专柜对我们的对单方式有异议。措施：对于未开销售小票顾客给予意见开单后再买单，并且自行保管好小票，凭小票对单 三、日常工作完成情况汇报（单据、收银款、账务、设备设施） 1：每日每班收集大钞并妥善保管，每日按系统收银对账并填制缴款单 2：每周至少一次抽查备收银员备用金 3：每日库存现金盘点，确保库存现金与账目余额一致，每周登记相关盘点表上传至总部相关人员。每周及时补充零钞种类及金额，并指导收银员零钞使用。 4：按要求开据各类手指单据并及时登账，确认日记账账目的项目、金额及用途无误 5：每周准时上传烟草订单，每周协助收银4小时，并检查服务台票据开具情况 6：《银联刷卡单》每日收集，按月存档，每日收集专柜单据名称汇总金额，并妥善保管 7：每月初及时收缴专柜、租户费用，每月初核算出考勤 8：各类单据及表格。收退货单复核，无遗漏、无错单，每周上交总部财务，每周、月类盘点报表复核，《专柜对账单》、《费用报销单》、《收银缴款单》、《分店工资表》、（银联刷卡单》按公司规定妥善管理。及时提供总部人员要求的数据资料 9：保险柜、电脑正常运行并且专人使用，妥善保管公章，确保办公区域干净整洁。 四、本月工作计划 1：每日收银款、银联刷卡单、单据、销售小票的管理，零钱的兑换，长短款统计，并在商锐系统中填写。 2：月初商铺、专柜费用的统计及收缴，专柜的对单，服装部销售额核对统计，现金支付与收取 3：每周烟草订单上传，协助收银，收银员备用金的管理 4：各类单据及表格。收退货单复核，无遗漏、无错单，每周上交总部财务，周类、月类盘点报表复核，《专柜对账单》、《费用报销单》、《收银缴款单》、《分店工资表》、（银联刷卡单》按公司规定妥善管理。及时提供总部人员要求的数据资料。 5：考勤及工资的复核 五、要求其他部门配合事宜： 述职人： 述职日期：2014年3月31日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 请导出各分店滞销商品明细， 并作出处理意见。