NC55财务产品升级注意事项.docVIP

财务模块升级注意事项 升级前应完成的工作 升级前，未确认协同凭证必须确认，否则升级后无法确认。 所有与商业票据有接口的单据升级前必须走完单据流程； 升级前已审核完成待签字的应收单、应付单，升级后，需要实施特殊处理，方案一：升级前先将此类单据签字完成；方案二：升级后不能对应收应付单签字，所以需要升级后反审单据，再重新审核生效； 升级前应把委托收付款的流程全部走完。 升级前最好把开户银行的开户日期正确填写，以免升级时会造成误判。 55总账覆盖升级502时，要注意502总账代码不能有.\modules\gl\client\lib\uiglcore.jar,如果有，在升级时请删除掉该jar包。 对于项目档案、存货档案，自V55版本以后总账存储的是基本档案作为辅助核算，如果业务系统(除应收应付网上报销现金管理系统外)使用管理档案存储，则需要在定义凭证模板时使用getcolvalue进行转换，即由管理档案转换成基本档案，否则不能正确生成凭证的辅助核算。具体如下：项目辅助核算的转换公式：getcolvalue(bd_jobmngfil,pk_jobbasfil,pk_jobmngfil,对应变量)存货辅助核算的转换公式：getcolvalue(bd_invmandoc,pk_invbasdoc,pk_invmandoc,对应变量)如果升级前凭证模版取数公式使用了存货、项目、客商等值作为取数条件，由于本版这档案由存储管理档案PK修改为存储基本档案PK，升级后需要手工修改PK值为基本档案PK值，如：iif(#chbm_cl0#= getBDPk(存货档案ch5501,00011110000000000EQA),#借方原币金额]1#100)。需要委托收付款，单据模版的表头“”（or“申请委托付款”显示，升级后管理帐户，一个账户档案对应一个开户银行升级后合并与一条银行账户管理账户为空单据模板上设置了账户档案必录需要调整单据模板本版取消按帐户协同，需要继续使用帐户协同的，客商协同设置需要手工修改增加需要使用的流程。V55版现金管理所有单据需要先进行流程配置，然后才能录入单据。系统对默认交易类型预置了现金管理通用流程、委托收款、委托付款等流程，对于自定义交易类型，升级后应按业务需要配置合适的流程； 散户升级 原单据散户字段存储的是字符，V55散户字段存档案PK，那么升级前数据，升级后按散户名称若能匹配到档案，则转存散户PK，否则仍显是字符。 应用服务函数升级 原报账中心的ECJSSKFS、结算付款发生额ECJSFKFS、结算余额ECJSYE?升级到V55在新安装用户里不再提供。 原报账中心根据事项审批单所取的几个函数（不做升级处理网上支付需要到结算节点或者网上节点做网上支付 应用场景二：升级前应用报帐中心产品进行报销管理。 又细分四种情形： 2．1升级后重新实施报销系统，且不要求历史数据升级 升级方案：重新实施，不应用升级方案 优缺点：实施工作量较大，产品匹配程度好，升级前的数据不能连续查询； 2．2升级后重新实施报销系统，仅要求将应用报销系统期初的数据升级到网上报销产品中 升级方案：非平滑升级，提供升级工具 优缺点：实施工作量较小，产品匹配程度好，但除未还完的借款外，不能查询升级以前的费用数据； 注意事项：往来对象为业务员的付款单作为借款报销的借款单、收款单作为借款报销的还款单，V502在未核销前就统计到借款表中，升级前应先进行核销，核销完成后，才能进行升级 数据升级示意图： 升级工具简介：支持用户将应付系统中的未还完借款升级至网上报销产品的期初借款单。 升级处理流程图示： 应用升级工具时，由用户指定原单据类型和网上报销产品中交易类型的对应升级关系。 2．3升级后重新实施报销系统，但要求将所有历史借款报销数据升级到网上报销系统中 升级方案：非平滑升级，提供升级工具； 数据升级示意图： 升级工具简介：支持用户将应收、应付、现金管理系统中的借款、报销数据升级至网上报销产品。 优缺点：有一定的实施工作量，产品匹配程度较好，能够连续查询升级前后的数据； 注意事项：升级后报销产品的启用日期应不晚于原报账中心的启用日期；付款结算单单据上业务员非空、往来对象是业务员的付款单（应付单、收款单）可通过工具迁移到报销管理里。其他情况的单据则不应迁移。 升级处理流程图示： 2．4升级后不重新实施网上报销产品，且要求延续其原来的应用 升级方案：非平滑升级，提供升级工具；支持继续在应付系统中进行借款报销业务处理，但不提供借款控制。 数据升级示意图： 升级工具简介：支持用户在应付系统中进行借款、报销业务处理（不支持借款控制），并在应付系统中提供借款、报销相关帐表，取借款报销业务单据数据。以脚本包的形式提供，只有运行了该脚本包，才可以在应付系统查询该四张报表，才可以在交易类型设