南方宝元债券型基金二零一六年半年度报告摘要.docVIP

南方宝元债券型基金2015年半年度报告2015年6月30日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年8月25日 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 南方宝元债券 基金主代码 202101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年9月20日 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,104,576,059.55份75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)”为业绩比较基准。0755010 电子邮箱 manager@ custody@ 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755010 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日337,472,891.21 本期利润 281,520,709.63 加权平均基金份额本期利润 0.2761 本期基金份额净值增长率 20.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日0.6710 期末基金资产净值 1,993,280,032.75 期末基金份额净值 1.8046 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -7.17% 1.43% -1.88% 0.83% -5.29% 0.60% 过去三个月 8.63% 1.13% 6.50% 0.66% 2.13% 0.47% 过去六个月 20.35% 0.91% 12.97% 0.56% 7.38% 0.35% 过去一年 37.11% 0.71% 29.82% 0.46% 7.29% 0.25% 过去三年 58.04% 0.55% 34.46% 0.37% 23.58% 0.18% 自基金合同生效起至今 381.% 0.54% 99.03% 0.43% 282.25% 0.11% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过3,500亿元，旗下管理73只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应帅 本基金基金经理 2010年12月2日 - 14年 北大光华管理学院管理学硕士，具有基金从业资格。曾担任长城基金管理公司行业研究员，2007年加入南方基金，2007年5月至2009年2月，任南方宝元基金经理；2007年5月至2012