财务分析模版.docVIP

15 投资估算及资金筹措 15.1 投资估算编制说明 拟建**建设项目地址位于*** 本项目占地面积约为**m2，约*亩，其中办公区建设综合办公楼1座，面积**m2，甲类仓库3座，面积**m2，生产辅助设施建有变配电设施、消防设施、消防水池等。 15.2 投资估算编制依据 (1) 化工行业《投资项目可行性研究投资估算编制办法》； (2) 化工投资项目可行性研究报告编制办法； (3) 石油化工项目可行性研究投资估算编制办法； (4) 计价格[2002]10号文国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)； (5) 计价格[1999]1283号文国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知； (6) 计价格[2002]125号文国家计委关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知； (7) 国家有关的税务规定。 15.3 投资估算内容及构成 15.3.1 投资估算内容 本项目的投资估算范围包括总图、土建工程、设备、电气、自控、消防、给排水等固定资产投资、土地使用权费用等相关投资，投资估算结果详见表15.3-1“项目投入总资金估算汇总表”、各投资估算详表和附表2“项目总投资估算表”。 15.3.2 投资估算构成 1) 设备购置费 设备根据询价或现行市场价格资料估算，本项目的设备购置费总共*万元。 安装工程费 主要材料费按市场价格估算，安装费根据单项工程设备、材料费按原价的合理比例估算。本项目的安装工程费共**万元。 建筑工程费 建筑工程费依据相关专业提供的建(购)筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照当地土建工程同类项目造价水平，并按现行价格给予调整。本项目建筑工程费估算为**万元。 土地使用权费 本项目土地权费为**万元。 固定资产其他费用、无形资产费用及其他资产费用 根据国家、化工工程建设其它费用编制规定及地方相关规定计取，固定资产其它费用(不含土地费)估算为**万元；其它资产费用估算为***万元。 预备费 (1) 基本预备费 基本预备费按工程费用、固定资产其他费用及其他资产费用之和的10%计算，其估算值为**元。 涨价预备费 依据国家计委计投资(1999)1340号文规定暂不计取。以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为**万元。 建设期利息 本项目建设期为1年，建设投资资金全部来自业主自有资金，故建设期利息为零。 流动资金 项目流动资金估算方法按分项详细估算法进行估算。 现金按30天周转1次计算。 应收账款按30天周转1次计算。 原材料按6天周转1次计算。 燃料及动力按30天周转1次计算。 在产品按2天周转1次计算。 产成品按6天周转1次计算。 应付款帐按30天周转1次计算。 预计所需的流动资金约为**万元。 15.4 投资估算结果及分析 15.4.1 编制项目投入总资金汇总表 表15.4-1 项目投入总资金估算汇总表 序号 费用名称 估算价值 占总资金比例% 备注 1 建设投资 其中：土地费用 2 建设期利息 3 流动资金 4 项目投入总资金 15.5 资金筹措和资金使用计划 15.5.1 资金筹措 根据项目的资金筹措方案，建设投资全部由业主自筹资本金，流动资金由业主自筹，资金总额为**万元。 15.5.2 资金筹措与使用计划 1) 建设投资 建设投资为**万元，根据本项目进度计划，项目建设期为1年，建设投资按照本项目的工程进度实施计划同步筹措及使用。 流动资金 流动资金从投产第一年开始安排，各年流动资金按实际要求安排筹措及使用。 16 财务评价 16.1 财务评价 经济评价是根据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社出版) 以及国家现行财、税等各方面有关的政策、规定进行编制。 16.2 财务评价方法、基础数据和主要参数 16.2.1 财务评价方法 本项目采用新建项目的经济评价方法。 16.2.2 财务评价基础数据和主要参数 (1) 本项目产品为 (2) 计算期中的项目建设期为*年，项目的经营期定为*年，计算期总共*期。 (3) 单位产品消耗燃料及动力价格：水： 电： 工资及福利费按*人，人均工资及职工福利费*万元/年； 固定资产综合折旧年限：按*年计算，残值率*%；土地使用权费按*摊销，其它资产按*摊销； 修理费按固定资产原值(扣除建设期利息) 的*%估算，其它制造费按固定资产原值的*%估算，其它环保处理费用按每年*万计取； 其它管理费用按定员每人*万元计算； 基准收益率设定为*% 16.3 成本和费用估算 16.3.1 成本费用内容及构成 本项目为生产性企业，项目的成本费用估算方法采