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2015-09-02 发布于北京
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工作计划跟踪表A20141210.xls

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1 张靖旋 0763-3869888-6510 工作计划跟踪表计划内容负责岗位及个人完成期限处理结果应收账已退未结及呆账处理备注应收账转内部往来（阮家劲等） 2015年经营预算（营业收入） 2014-12-25 2014-12-10 2014-12-15 2015年经营预算（全套） 2014-12-31 在建工程结算部门：财务部华润银行利息发票农行信用卡未到账（5月、596元）总账与应收帐信用卡相差43698.34元每月对外应付款项计划表其他收入应收计划表（店租、管理费）各部门资产盘点清理仓库废品（装饰圆球、废旧餐具) 支付农庄地租饮食供应商供货协议（采购签约、会计核对）【待处理】【已处理】已处理通达工程商罗飞洪挂账每月转账到通达结算 2015-2-15 2015-1-31 已处理包括2014年12月前会计凭证装钉日期：2015.1.21-31 续签供应商挂账协议 2015-1至3 会计会计成本、仓库会计、物资部成本更换娱乐点歌系统待定电梯房卡控制中餐无线点菜酒店新网站电脑电脑、营销部娱乐部DJ、电脑 2015-2-28 西餐早餐点卡康体点卡酒店无线上网升级增购餐椅100张采购、出纳 2015-3-31 购换餐椅套应收催收电力设计罗毅挂账款（分三次结） 2015-1-25 催收至醒12月挂账款 2015-1-23 各相关跟进人按以上期限跟进工作，并及时向上级报告完成进度。00