凭证明细表.xlsVIP

凭证明细 科目代码 data 科目代码 现金 银行存款(农行) 银行存款(工行) 坏账准备 原材料 待摊费用 固定资产 累计折旧 无形资产 应付工资 应付福利费 其他应交款 实收资本 盈余公积 本年利润 利润分配 其他业务收入 营业外收入 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业外支出 所得税 应收账款 应收公司1 应收公司2 应收公司3 应收公司4 应收公司5 其他应收款 其他应收账户1 其他应收账户2 其他应收账户3 预付账款 预付账户1 预付账户2 预付账户3 预付账户4 预付账户5 预付账户6 库存商品 库存1 库存2 在建工程 车间 应付账款 应付账户1 应付账户2 应付账户3 应付账户4 应付账户5 应付账户6 预收账款 预收1 预收2 预收3 应交税金 增值税-销项 增值税-进项 增值税-已交 城建税 房产税 土地使用税 车船税 个人所得税 其他应付款 工会经费 教育经费 待业保险 医疗保险 住房公积金 生产成本 直接工资 制造费用 直接材料 其他 转出 折旧费 物料消耗 水电费 运输费 修理费 检验费 主营业务收入 产品1 产品2 主营业务成本 营业费用 办公费 差旅费 电话费 工资 福利费 汽车费用 广告费 管理费用 养老统筹 财务费用 利息 手续费 科目代码 科目名称 明细科目 序号 所属月份 借方金额 贷方金额 一级科目 二级科目 1.00 9.00 1002.00 -2000.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 1.00 9.00 1001.00 2000.00 2.00 .00 现金 3.00 2.00 9.00 212101.00 170.00 2.00 .00 应付账款 3.00 应付账户1 2.00 9.00 1001.00 -170.00 2.00 .00 现金 3.00 3.00 9.00 212104.00 1100.00 2.00 .00 应付账款 3.00 应付账户4 3.00 9.00 1002.00 -1100.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 4.00 9.00 550205.00 476.00 2.00 .00 管理费用 3.00 养老统筹 4.00 9.00 1001.00 476.00 2.00 .00 现金 3.00 5.00 9.00 550102.00 447.00 2.00 .00 营业费用 3.00 差旅费 5.00 9.00 550103.00 150.00 2.00 .00 营业费用 3.00 电话费 5.00 9.00 550302.00 5.00 2.00 .00 财务费用 3.00 手续费 5.00 9.00 1001.00 602.00 2.00 .00 现金 3.00 6.00 9.00 1211.00 3943.40 2.00 .00 原材料 3.00 6.00 9.00 217102.00 236.60 2.00 .00 应交税金 3.00 增值税-进项 6.00 9.00 1001.00 4180.00 2.00 .00 现金 3.00 7.00 9.00 550202.00 100.00 2.00 .00 管理费用 3.00 汽车费用 7.00 9.00 1001.00 100.00 2.00 .00 现金 3.00 8.00 9.00 113105.00 25000.00 25000.00 2.00 .00 应收账款 3.00 应收公司5 9.00 9.00 212104.00 900.00 2.00 .00 应付账款 3.00 应付账户4 9.00 9.00 1002.00 -900.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 10.00 9.00 1002.00 20000.00 20000.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 11.00 9.00 113102.00 44000.00 2.00 .00 应收账款 3.00 应收公司2 11.00 9.00 1002.00 44000.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 12.00 9.00 113101.00 183806.00 2.00 .00 应收账款 3.00 应收公司1 12.00 9.00 1002.00 183806.00 2.00 .00 银行存款(农行) .00 3.00 13.00 9.00 113101.00 50000.00 50000.00 2.00 .00 应收账款 3.00 应收公司1 14.00 9.00 1211.00 12777.00 12777.00 2.00 .00 原材料 3.00 15.00 9.0