出差管理规定-----修改版.xlsVIP

培训申请表 出差申请表 出差管理规定 长沙五犇新材料科技有限公司 文件编号 WB-FD3-01 出差管理规定 版本 A 页次/总页数 1/2 作成/日期： 确认/日期： 批准/日期： 文件归口部门： 文件分发部门： 1.0目的 为本公司员工因公出差有章可循，提高出差工作效率，特制定本办法。 2.0范围 本办法适用于公司所有员工。 3.0定义 财务负责出差管理规定的制定和解释，办理出差人员的费用支出、核对与报销的审查的具体业务。 各部门负责人和人事部门负责出差人员的出差时间、事由和费用的核实。 出差人员负责相关表单的填写和票据、文件的汇总和汇报。 5.0内容 5.1出差申请 报销标准 职等 经理以上级别 解释：出差费用报销标准包含：住宿费用、市内交通费、餐费和其他零星费用（没有发生住宿时报销50%）。 5.3.5销售类岗位人员长期派驻外地工作，由公司提供当地住宿。 5.3.6事务性出差原则上入住经济型连锁酒店。 5.4差旅费报销 5.4.1差旅费报销凭批准了的《出差申请单》申请，附相关凭证《出差总结报告》，经部门管理者及财务主管核准后， 向出 纳结清预支或支领垫付款。 WB-HR-01 5.4.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。 5.4.3为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。 5.5差旅费报销的处罚项 5.5.1报销超期：出差返回后超过一周仍未报销（以财务签字为准），超一日扣罚50元，财务部可于当月工资中直接扣 除欠款及扣罚金。 5.5.2直接主管未进行行程确认：该行程区间费用不予报销。 5.5.3虚报出差天数、行程虚假：虚假部分不予报销，且依情节扣罚200—1000元，全公司通报批评。情节严重者，直至 解聘。 5.5.4出差计划偏差较大（如出差地、出差目的、出差天数等出现不合理偏差），且未经部门主管/经理批准：个人需提 交书面检讨，且依情节扣罚100—500元。 5.5.5出差期间无作为（或工作量明显不足）：依情节扣罚报销费用，直至全部扣除。并报主管部门做旷工处理，情节 严重者，直至解聘。 5.5.6《出差报告》内容虚假：依情节扣罚100—500元，全公司通报批评。情节严重者，直至解聘。 5.5.7恶意开具虚假票据：依情节扣罚100—500元，全公司通报批评。情节严重者，直至解聘。 5.5.8审批失职责任：部门经理、总监、财务人员等出现审批中的失职行为，一经公司发现，即控罚失职项损失的相应 额度罚款。财务部开具《扣罚单》。 5.6例外事项 6.6.1员工出差期间，因私事迟延，迟延期间不得报销差旅费，如事先经部门负责人核准迟延者，返回后应立即对迟延 天数补办请假手续，其迟延天数按事假处理，如未经核准而任意迟延者，其迟延天数按旷工处理。 5.6.2出差期间，因患病或意外事故阻滞，应及时电话通知部门主管/经理，回司后需提交书面申请，经查属实者，计算 差旅费。 5.6.3出差任务由于变动，未能在预期内完成，需要延长的，应就地或返回时即进以书面报告负责人，并通知主管部门 更正出差记录。 6.0相关文件 《财务管理控制程序》 7.0相关记录 《出差申请表》 《培训申请表》 《出差总结报告》 修改内容描述 修改人 日期 出差申请单 申请日期：20 年 月 日 出 差 人 姓 名 代 理 人 部 门 职 务 联系电话 代理人签认 出差时间 自： 20 年 月 日 至： 出差地点 出 差 事 由 拟 搭 乘 交通工具 飞机 火车 轮船 汽车 派工车 暂支费用 差旅费 出席费 报名费 其 它 金 额 合 计 ： 申 请 人 签字： 日期： 部 门 经 理 财 务 部 经 理 总 经 理 4、职责 3.1差旅费：因公经批准到浏阳地区以外办理公司事务而产生的交通费、住宿费、伙食补助和其他补助费用。 3.2出差天数:指出发日到返回出发地的日历天数（含头尾两天）减去中途因私占用天数或出境报销天数。 3.3住宿天数:指出差人按照出差行程在出差所在地的实际住宿天数，住宿天数不能大于出差天数同时提供相应的住宿发票 或