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供应商费用立项操作流程 本流程的操作岗位和人员 采购部经理： 采购部总监： 商超总经理： 商品行政部录入员： 商品行政部经理 财务经理： 操作步骤 采购经理与供应商签定合同及合同附件《费用条款》，签订费用协议，填写手工《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》，签字后，报品类采购总监审批； 结算中心财务经理对《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》审核签字； 采购总监，对《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》签字 副总经理、总经理对《供应商固定费用录入单》/《供应商临时费用录入单》审批签字； 商品行政部录入员根据接收到的《费用条款》在系统【供应商固定扣项维护】/ 【供应商临时扣项单】模块中进行录入工作，数据录入完毕后，保存； 商品行政部经理在系统的《供应商固定扣项维护单》/《供应商临时扣项维护单》模块审核； 结算中心财务经理在系统【供应商固定扣项维护】/ 【供应商临时扣项单】模块中与《费用条款》进行复核，复核无误后进行系统确认； 供应商费用立项流程结束。 流程图 附：供应商固定费用录入单 供应商固定费用录入单 供应商编码 供应商名称 填写日期 物理合同号 机构编码 机构名称 扣项名称 扣项计算类型 □销售收入　　 　□销售成本　 　　□净进货成本　　　□销售利润 □按缺货净额　 　□按断货净额　 　□按储值卡 扣款计算方法 □按结算单　 　□按月　 　 □按年　 　□按季度　 　□按半年 扣款范围 □全部商品 □按部类 部类编码：_________ ___ □按单品 单品编码：_____________ □按品牌 品牌编码：_______ _____ 扣款收取方式 □缴款 □扣货款 开始日期 结束日期 分 段 值 扣项百分比 最小扣项金额 比例调整金额 备注： 采购主管：　　　 　 　采购经理：　 　　　品类采购总监：　　 采购总监： 录入员： 复核员：  临时费用项目明细表 供应商编码： 供应商名称： 序号 扣款项 金额扣率 计算单位 交纳方式 类型 扣款时间 执行机构 费用分摊门店 1 快讯费 　 　 　 　 　 　 　 2 店庆费 　 　 　 　 　 　 　 3 司庆（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 4 有条件退拥 　 　 　 　 　 　 　 5 无条件退拥 　 　 　 　 　 　 　 6 元旦（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 7 中秋（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 8 端午（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 9 国庆（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 10 春节（扣 天） 　 　 　 　 　 　 　 11 损耗费 　 　 　 　 　 　 　 12 新品牌进场费 　 　 　 　 　 　 　 13 开业赞助费 　 　 　 　 　 　 　 14 条码费 　 　 　 　 　 　 　 15 促销人员管理费 　 　 　 　 　 　 　 16 陈列费（临） 　 　 　 　 　 　 　 17 媒体费 　 　 　 　 　 　 　 18 新供应商进场费 　 　 　 　 　 　 　 19 水电费（临） 　 　 　 　 　 　 　 20 耗材费（临） 　 　 　 　 　 　 　 21 保洁费（临） 　 　 　 　 　 　 　 22 搭膳费（临） 　 　 　 　 　 　 　 23 打印费（临） 　 　 　 　 　 　 　 24 停车费 　 　 　 　 　 　 　 25 租金（临） 　 　 　 　 　 　 　 26 称租金（临） 　 　 　 　 　 　 　 27 铺底金额 　 　 　 　 　 　 　 28 质量保证金 　 　 　 　 　 　 　 29 合同保证金 　 　 　 　 　 　 　 30 配送费 　 　 　 　 　 　 　 31 其他费用 　 　 　 　 　 　 　 32 陈列费（固） 　 　 　 　 　 　 　 33 水电费（固） 　 　 　 　 　 　 　 34 保洁费（固） 　 　 　 　 　 　 　 35 打印费（固） 　 　 　 　 　 　 　 36 租金（固） 　 　 　 　 　 　 　 37 称租金（固） 　 　 　 　 　 　 　 38 耗材费（固） 　 　 　 　 　 　 　 39 搭膳费（固） 　 　 　 　 　 　 　 40 临时摊位费 　 　 　 　 　 　 　 41 承担耗损补偿 　 　 　 　 　 　 　 说明： 1、交纳方式分为：现金支付、货款冲抵； 2、类型分为合同费用和非合同费用。 采