计财科(计划)1月份工作计划表.xlsVIP

Sheet1 实施方案或关键环节描述 直接责任人员 协助人或部门 时间要求 可能遇到的阻碍或不确定性因素 质量标准 工作事项 部门负责人评价 工作要素描述 直接责任人员 协助人或部门 工 作 量 描 述 工作质量要求 例行工作 计划管理 工程管理 日常事务 月度计划会 检查、考核 合同会签 已完工程 在用工程 前期工作 外部工程 合同文本 在建工程 班组长会 科务会 卫生清理 大厅值班 公司综合检查 参加效能评估小组工作 合同落实检查、考核、法律规范培训、指导 闫四良 工程量复核准确、决算材料完整、报审及时、报批手续齐全、资金申报准确及时 崔立 公司长期建设规划 认真、准确、及时 规范工程项目管理 闫四良 月度计划工作 朱雷 闫四良、朱雷 计划的思想性、前瞻性、可行性，要素分析全面、体现公司发展方向 按照行政科要求时间完成。 验收交接、竣工资料编制存档等工作 1、站场南围墙护栏零星维修 6、台账管理工作 健全部门台账目录、整理台账内容 按照公司时间要求完成 公司各相关部门 密切联系工作实际、内容全面、真实、条理清晰 分类 项目 月度计划工作 梁冬冰 各相关部门 （A)如期完成 (B)接近完成 (C)需要延期 (A)满意 (B)基本满意(C)待提高 谷健 刘智 准确、全面 满 意 需要督促或提示 3工作日/月 科室全员 1工作日/月 2工作日/月 财务管理 编制财务收支计划月度表 根据年度财务收支计划按月进行财务计划指标分解、编制财务收支计划月度表 0.5工作日/月 准确、及时 编制营运费用月度表 根据年度营运费用计划按月进行营运费用分解、编制营运费用月度表 编制包干费用月度表 根据年度部门包干费计划按月分解指标、编制包干费用月度表 编制资金使用预算 根据各科室提供资金使用计划，按月编制月度资金使用预算及旬资金使用预算 认真、及时 撰写月度财务分析 根据财务报表等资料，采用专门方法，系统分析和评价公司财务状况、经营成果及未来发展趋势，为领导经营决策提供重要依据 重点突出、内容全面、分析详细 检查各部门包干费台帐及固定资产台帐 每月对各部门进行上月部门包干费用使用情况及固定资产台帐进行检查 那岩、谷健 财务核算 成本费用核算 负责日常费用报销核算工作，每日对每一笔原始凭证认真审核：鉴别发票真伪、内容是否真实、签字手续是否齐全；正确核算报销费用金额；准确使用会计科目及费用包干部门；月末根据工程进度完成情况对工程施工费用进行结转工作；及时把其他单位托收费用送交有关部门签字做好入账工作 谷健、各相关部门 20工作日/月 正确、及时、热情 收入核算 每月分8次对商务开出发票进行分票、整理、汇总；正确填制记账凭证；及时完成送票、催款、收款工作；热情接待取票客户；月末及时与客户进行账目核对工作；每月根据工程部提供工程进度完成情况确定工程收入金额，及时去税务部门开具工程收入发票办理及收款工作，及时完成纳税工作 杜友前、刘智 生产业务科、港口站 25工作日/月 工资费用核算 准时支付职工工资、退休工资、临时工工资；正确计提及时发放各类奖金；按时缴纳劳动保险费用、企业年金，正确计提并汇缴工会经费、教育经费、职工福利费；负责职工公积金的变动、审批、核算、汇缴、查询、解释工作 人事科 5工作日/月 材料费用、福利费核算 认真审核购货发票；及时办理购料款；月末按时准确结转材料出库费用；月末与物资科、安全科进行对账、做到账账相符；及时办理托儿费、医药费报销业务 那岩 15工作日/月 正确、及时 出纳会计核算 认真审核每一笔收付款记账凭证，及时填制汇款单：汇款单位、账号、开户行、金额填制准确无误：对每一笔收付款业务进行盖章；平日每日去银行送取票据、存取现金；每日进行库存现金盘点：月末对收付款凭证复核、对账、做银行调节表、做到账单相符 陈洁 22工作日/月 固定资产会计核算 及时做好固定资产新增、减少、报废工作；月末做好固定资产折旧计提、对账、关账工作；协助 技术科做好车辆、财产保险工作 技术科、行政科 水厂会计 认真审核原始凭证、及时填制记账凭证、月末制作财务报表、按时汇缴税金、月底财务分析汇报及时 杜友前 水厂 总账会计核算 平时对每一位会计做的每一笔会计业务进行审核、整理、粘贴、盖章工作，及时对每一笔银行付款业务的汇款单位、账号、开户行、金额进行认真审核，无误后进行网上审核审批工作， 月末对所有凭证再进行全面审核、进行税金计提、费用结转、做好月末过账、结账、对账工作，及时制作财务报表、进行网上提交、3号前书面报送报表到集团、完成纳税申报及税金汇缴工作 10工作日/月 档案管理 凭证装订 及时整理、装订上月凭证 会计档案保管 负责财务档案立卷、归档、保管工作；搜集会计档案、建立档案目录 全面、及时 会计档案借阅 借阅档案要按规定程序进行批准、