中国石油化工股份有限公司 2012 年公司债券.pdfVIP

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-35 债券代码：122149 债券简称：12 石化01 中国石油化工股份有限公司2012 年公司债券 （12 石化01 ）付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示：  债权登记日：2015 年5 月29 日  债券付息日：2015 年6 月1 日 中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于20 12 年6月1 日发行了中国石油化工股份有限公司2012年公司债券 （5年期固定利率品 种，以下简称“本期债券”）。本公司将于2015年6月1 日开始支付本期债券自20 14 年6月1 日（以下简称“起息日”）至2015年5月31 日期间的利息。根据《中国石 油化工股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》及《中国石油化工股 份有限公司2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：中国石油化工股份有限公司2012年公司债券 2 、债券简称及代码：12石化01 （122149） 3、发行人：中国石油化工股份有限公司 4 、发行规模：人民币130亿元 5、债券期限：5年期 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]344 号文 7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为4.26%，在债券存续期内 固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息 8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载 9、计息期限：自2012年6月1 日至2017年5月31 日 10、付息债权登记日：2013年至2016年每年6月1 日前的1个工作日为上一个 计息年度的付息债权登记日。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券 持有人，均有权就所持本期债券获得该登记日所在计息年度的利息 11、付息兑付债权登记日：20 17年6月1 日之前的第3个工作日为本期债券本 金及最后一年期利息的付息兑付债权登记日。在付息兑付债权登记日当日收市后 登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一年期利息 12 、付息日：2013年至2017年每年的6月1 日。如遇法定及政府指定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1个工作日 13、付息兑付日：2017年6月1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息 14 、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AAA ，本期债券信用等级为AAA 15、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易 16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司 2 二、本次付息方案 按照《中国石油化工股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期 债券的票面利率为4.26%，每手 “12石化01 ”面值人民币1,000元派发利息为人民 币42.6元（含税）。 三、本次付息债权登记日、付息日 1、本次付息债权登记日：2015年5月29 日。 2 、本次付息日：2015年6月1 日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止2015年5月29 日下午上海证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册 的全体 “12石化01 ”持有人。 五、本次付息办法 1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。