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调研问卷 编 制 人： 生成日期：2006-05-20 最后修正日期：2006-05-23 文档控制号： 版 本：A 审 批： 项目经理：  总述 请思考并简要回答以下问题，这些将是展开讨论的主要问题。 公司高层对信息系统的认识。 理解信息化管理对企业发展带来什么好处？ 公司的发展战略目标？ 从公司角度上考虑，对信息化建设的目标是什么？ 想解决的主要问题有哪些？ 经营管理决策中，有没有哪些信息不顺畅、不准确？目前应用的系统存在哪些不足？ 怎样看待信息化系统的实施风险？ 信息化系统的实施如何布署？本次信息化的预计实施周期是多长？ 企业整体的组织结构，企业下属各公司或生产、销售单位的法人地位。对于集团企业，下属各法人单位之间的结算方式。本次信息化建设，实施企业的哪一（几）部分或哪些单位？对于集团企业，是否存在销售总公司？ 企业高层对信息化的支持力度？调研听取他的意见 企业生产销售的主要产品有哪些？ 企业近期是否存在重组、改制、上市等情况？ 是否有供应商托管材料，如何处理？ 办公用品的采购如何处理？ 原料、辅料、包装材料的采购是否归属于一个部门统一采购？如果不是，按照什么原则来划分？分别由哪些部门或岗位采购？ 采购部门是否有自己的应付款帐本？如果有，是否跟财务帐一致？若存在不一致情况，造成的原因是什么？ 采购系统是否使用了计算机管理，使用情况如何？ 采购计划、采购订单、采购发票、付款单是否需要计算机打印？是否需要套打？如果需要，提供格式。 现有业务流程中存在哪些问题？应如何改善？ 你认为采购部门的哪些方面纳入计算机管理，对提高管理水平有帮助？ 如果使用新的计算机管理系统，最希望系统能解决什么问题？ 采购计划 是否所有的物料采购都要先有计划？如果不是，哪些情况需要？不需要计划的情况，以什么原则采购？ 原料、辅料、包装材料的采购计划，分别是根据哪些要素制定的？由哪几个部门来制定的？ 各种采购计划的编制需要经过哪些步骤？涉及哪些单据？各单据的执行人和审批流程是怎样的？ 制定采购计划的时间是否规律？ 采购需求的来源有哪些？分别对应什么样的物料？同一种物料的需求来源是否固定？ 如何根据需求得出采购计划？如何平衡需求情况？ 是否下达针对于个人的采购计划？如果有则根据什么原则将采购计划拆分为个人采购计划？ 采购计划是否存在变更？变更得流程是怎样？ 是否考核计划得执行情况？对于不同的执行情况，分别是如何处理的？ 对采购计划或其他相关业务有需要哪些统计和分析？有哪些报表？请提供样式。 对于采购计划的管理，除了上面所提到的，还有无其他特殊业务处理？ 目前计划管理流程有无不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？ 订单业务 是否所有的采购业务都需要签订单（合同、协议）？如果不是，哪些业务需要？对其执行情况有无跟踪？对于不同得执行情况如何处理？ 采购订单（合同）如何管理？不同种类的合同，审批依据和流程如何？ 未通过审批的合同，如何处理？有哪些原因造成的合同未通过审批？ 订单的签订受采购计划的制约程度有多大？ 目前是否使用比质比价（价格审批）管理？哪些物料使用？流程是怎样的？有无特殊情况？ 对于合同管理，除上面提到的，还有无其他特殊业务处理？ 目前合同管理有哪些不方便之处？希望计算机管理系统如何处理？ 每周平均跟踪处理的订单数量是多少？ 到货业务 是否所有的采购材料都要先办理入库？有无直接使用的情况？ 到货处理的大体流程是怎样的？图示或概要描述。 到货单据、入库单据的应收数量与实际数量之间是否完全一致？有哪些情况会存在差异？应如何处理？ 材料入库是否严格按采购计划入库？有无超出计划的情况？如果存在超出计划的入库材料，应如何处理？ 材料入库是否严格按订单入库？有无超出订单的情况？如果存在超出订单的入库材料，应如何处理？ 采购到货后，是否都要经过质量检验合格后，才能办理入库？有哪些情况不需要检验？分别对应哪些物料？ 是否存在检验周期比较长的原材料，如果存在，是否存在先使用后检验？ 销售业务过程中，是否有专用的计量单位，对应财务、仓库使用的计量单位，是否存在换算率不固定的情况？请分别列出。 开制提货单或发票时，制单人能否确定库存商品所在的仓库？如果能确定，是否有权指定销售哪一批商品？ 是否有异地仓库？是否有针对异地仓库的发货计划？如果有，则发货计划如何确定？ 销售部门与仓库的单据传递流程如何？ 销售货物退回是如何处理的？销售货款又怎样退还？退货时的折扣等业务是怎样处理的？ 对逾期未提货的情况，如何处理？ 如果存在实际发货数等项目与提单开制数不符的情况，如何处理？ 销售核算：费用、应收款、回款 销售发票如何开具？是否使用防伪税控系统？防伪税控系统的版本情况？与销售提货之间有什么先后关系？ 销售和财务是否都统计销售欠款？口径是否一致？在途欠款是否需要