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年度结转全攻略 周 美 2011年12月23日 周美 手机 电话：0551-5204396 邮箱:zhoumei546@163.com Q Q:281977697 今日主题 年度结转 基础设置及档案调整 如何切换财务报表？ 2011年结不了账，新年度帐务如何处理？ 答疑解惑 年度帐建立 年度帐的建立是在已有上年度帐套的基础上，通过年度帐建立，自动将上个年度的基础档案信息结转到新的年度帐中。 操作步骤： １）在系统管理中，以帐套主管身份注册，选定需要进行建立新年度帐的帐套及登录日期。 第一部分 年度结转 例如：建立888帐套的2012年年度帐 第一部分 年度结转 2）在系统管理界面单击“年度帐”—“建立”菜单，进入建立年度帐的功能。 3）系统弹出建立年度帐的界面，并有两个栏目“帐套”和“会计年度”，都是系统默认，不能进行修改操作。 4）系统提示“确认建立[2012]年度帐吗？”，点击“是”。 5）系统提示“正在传递基础数据表”。 6）系统提示“建立年度：[2012]成功”。 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 结转上年数据结转上年数据是指将上年度中的所有模块的余额及其他数据信息结转到新年度帐中。 操作步骤： 　　１）在系统管理中，以帐套主管的身份选定帐套注册登录，进入系统管理界面。注：此时注册的年度应该是需要进行结转的年度，如需将2011年的数据结转到2012年，则需要以2012年注册进入。 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 ２）在系统管理界面单击“年度帐”的下级菜单“结转上年数据”，点击相应模块结转功能进行上年数据的结转。 ３）各相关模块确认后，有相关模块的系统检查和提示，由于各模块的内容不同，所以检查和提示的内容也不尽相同。 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 各模块结转相关说明 1）各模块结转可依照年结菜单，由上至下（供销链结转、应收应付结转、固定资产结转、工资管理结转）进行结转。 2）结转完工资管理后，总帐进行12月份月末结帐，之后方可进行总帐系统的结转。 　全部模块结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。确认无误后，方可进行下一年度的业务操作，以免之后发生错误，造成更改的复杂性。 年结后，若发现数据有错，建议是引入结转前的备份数据，调整错误重新结转。在进行年度结转的过程中，不可随意终止年度结转任务，以免引起数据紊乱。 第一部分 年度结转 分模块业务检查 对各模块进行业务检查，确保符合年度结转要求，某些模块对于12月底月（年）末结帐时有特殊要求如下： 1.1总帐系统：确定12月份对帐正确。 1.2工资管理：工资管理12月末不需做月末处理，若进行月末处理操作，系统会提示“进行上年数据结转操作，做完结转上年数据后，工资管理系统自动结帐。 第一部分 年度结转 1.3固定资产：即使在选项中设置了“月末结帐前不需完成制单业务”，在12月末结帐时，若有未制单的业务，系统也会提示“制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结帐”，要求把所有的制单业务完成。如确实不需要制单，则在批量制单中把所有需制单的记录删除，否则系统不予结帐。 第一部分 年度结转 1.4销售管理：在月（年）末结帐时，要所有的单据已审核。另在月（年）末结帐时若有未开票的发货单，系统会提示“[目前系统尚存在未开票的发货单]，是否继续进行月末结帐？如果否，可以进行批量关闭”。若确定发货单本年不再开发票，点击“是”继续。请根据实际情况选择处理。 1.5库存管理：有未审核的单据时，不可以月（年）末结帐。 第一部分 年度结转 1.6存货核算：若有采购暂估处理业务没有结束，系统不允许进行12月份的期末处理。另若有相关单据未生成凭证，系统提示“尚有单据未生成凭证，12月结帐后将不能再生成凭证！确认进行12月结帐吗？”若确认，当年未生成凭证的单据即不可再生成凭证，也不会转到下年。 第一部分 年度结转 数据输出备份 　　 您在进行年度结转工作之前，需要进行必要的数据备份工作，以确保在年度结转失败的情况下有原始数据进行问题追溯，保证年结成功。在系统管理中以系统管理员（Admin）注册，在“帐套”菜单下点击“输出”进行数据备份。 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 第一部分 年度结转 新年度数据的调整内容包括： 1）基础档案信息的调整：若要求删除相关档案信息，必须要求相应的余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。 2）期初数据的修改 总帐期初数据的调整：末级科目直接双击进入修改状态 ，进行余额修改。辅助科目双击进入辅助明细录入界面，