中信股票精选(中信证券7号)集合资产管理计划2011年第1季度报告.pdfVIP

资证资字[2011]408 号 中信证券“股票精选”（中信证券 7 号） 集合资产管理计划季度报告 （2011 年第一季度） 第一节 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中信银 行股份有限公司于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资 组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 本报告期间：2011年1月1日至2011年3月31日。 第二节 集合资产管理计划概况 名称： 中信证券“股票精选”集合资产管理计划 类型： 开放式、非限定性、无固定存续期限。 成立日： 2010年12月10日 报告期末份额总额： 3,395,841,589.13份 投资目标： 依托中信证券研究平台，深入挖掘上市公司内在价值， 寻找具备长期增长潜力的股票，分享优质企业成长成 果，追求集合计划资产的长期回报。 投资理念： 研究创造价值，精选个股，长期投资。 1 投资基准： 75%×中信标普300指数收益率 +20%×中信标普全债指 数收益率+5%×一年期定期存款利率（税后）。 管理人： 中信证券股份有限公司 托管人： 中信银行股份有限公司 注册登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司 第三节 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一、主要财务指标（单位：人民币元） 本期利润 -51,985,481.27 本期利润扣减本期公允价 -8,791,964.34 值变动损益后的净额 每份额本期已实现净收益 -0.0025 期末资产净值 3,305,566,997.62 期末每份额净值 0.9734 期末每份额累计净值 0.9734 二、本期每份额