《百胜财务流程》.doc

百胜财务流程 一, 出库应收款及客户退货记帐 1,出库给客户的应收款记帐: 批发管理 发货业务 打开“批发销售出库单”界面 (选择已验收和未记帐的进行记帐),点击“记帐” 2, 客户退货记帐. 批发管理 退货业务 打开“批发退库入库单”界面 (选择已验收和未记帐的进 行记帐),点击“记帐” 二, 回收应收款 结算管理 应收款业务 打开“收款单”界面 点击“新增” 选择发生业务的“日期”及输入“客户名称” 选择“收款类型” 点击“详细信息”和“取明细” 点击“收款明细” 选择“收款科目”及”收款方式” 录入“金额” 点击上面的”保存” 再点击“记帐”即可. 三, 产生的费用记帐. 结算管理 应收款业务 打开“销售费用单” 点击“新增” 选择发生业务的“日期”及输入”客户名称” 选择“费用性质” 选择“科目” 录入“金额”及选择”支付方式” 点击下及上“保存”后 点击“记帐”即可. (注:如果产生的费用需要挂在客户帐上的,要在“科目”中选择“我方代付”) 四,应收款调整(委托其他公司发货或某些物资在系统中不能显示金额时需要) 结算管理 应收款业务 打开“应收款调整单” 点击”新增” 选择发生业务的“日期”及输入“客户名称” 选择“调整类型” 录入“金额” 点击上“保存”后 点击“记帐”即可. 五,查客户及公司应收货款 1,应收余额: 结算管理 应收帐分析 分析统计 客户应帐往来帐汇总统计 选择发生业务的“日期” “客户性质” “记帐标志” “客户名称” “渠道”等 点击”查询” (注:若要查个分公司的应收款,则在“ 渠道”中选择某个公司”.若要某个客户,则在“客户名称”中选择客户名) 2,客户应收往来款明细: 继第五条第1查询后出现的界面 双击显示“期末欠款”的一行即可 (若查某笔应收款的具体物资明细或操作人),双击“批发销帐”的对应金额.(销货收款的具体销哪笔,也按此操作,如果没有弹出界面,则在点击“收款业务”中的“收款单”,即可弹出对应的收款单据. 六,费用科目, 收款科目,现金银行科目,余额调整类型,收付款方式,的设置 结算管理 基础档案 分别打开相应的界面设置即可 七,应收款调整单中的调整类型设置 档案管理 基础档案 业务档案 款项调整类型 点击“新增”