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《金融企业会计--实务操作》.ppt
14th, Oct. 1998 1 银行会计实务操作模拟对象 基本情况 一、银行名称：长春税务学院模拟银行 二、银行资产负债表：长春税务学院模拟银行2006年11月30日的资产负债表如表1所示。 银行会计实务操作模拟对象 基本情况 三、长春税务学院模拟银行2006年11月30日有关明细资料如下： 现金 28906.00 银行存款 50000.00 拆放同业 491815.00 其中： 拆借给建设银行长春市分行 短期贷款 其中： 1．长春通讯设备有限公司 1785556.00 （2006年8月23日借入，期限1年，利率5.31%） 2．友谊商贸股份有限公司 3000000.00 （2006年6月30日借入，期限6个月，利率5.04%） 银行会计实务操作模拟对象 基本情况 中长期贷款 1735335.00 其中： 1．长春通讯设备有限公司 120000.00 （2001年12月3日借入，期限2年，利率5.40%） 2．长春通讯设备有限公司 1615335.00 （2006年8月23日借入，期限5年，利率5.58%） 短期存款： 4169452.00 其中： 1．长春通讯设备有限公司 1100452.00 2．友谊商贸股份有限公司 2000000.00 3．利华科技有限公司 1069000.00 银行会计实务操作模拟对象 基本情况 活期储蓄存款 742028.00 其中： 赵大 21000.00 王二 160000.00 孙三 58000.00 李四 270000.00 张五 80028.00 郑六 69000.00 吴七 76000.00 钱八 8000.00 银行会计实务操作模拟对象 基本情况 同业拆入 35520.00 其中： 从农业银行长春市分行拆入 35520.00 应解汇款 暂收汇入款项一笔，收款人周九，金额40437.00元。 长期存款 2139054.00 其中： 1．友谊商贸股份有限公司 2000000.00 （2006年7月01日存入，期限1年，利率1.98%） 2．利华科技有限公司 1390
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