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《外汇基础知识567112650》.pdf
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外汇基础知识
1. 什么是外汇及外汇保证金交易简介
什么是外汇
概括地说,外汇指的是外币或以外币表示的用于国际间债权债务结算
的各种支付手段。
动态含义:把一国货币兑换成另一国的货币,并利用国际信用工具汇
往另一国,借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权债务关系的
交易过程。
静态含义:外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段。这
种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券,如:银行存款、
商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。
国际货币基金组织对外汇的定义为:外汇是货币行政当局以银行存
款、财政部库券、长短期政府证券等形式所持有的在国际收支逆差时
可以使用的债权。
外汇交易就是一国货币与另一国货币进行兑换。外汇市场是世界
上最大的交易市场,每天成交额逾 19000 亿美元。与其它金融市场
不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、
企业和个人间的电子网络进行交易。由于不需要具体的交易场所,因
此外汇市场能够 24 小时运作。在交易过程中的讨价及还价,则由各
大经纪公司传递出来,投资者可以实时得知外汇交易的行情。
外汇保证金交易,又称外汇按金交易、虚盘交易,指投资者和专业从
事外汇买卖的金融公司(银行、交易商或经纪商),签定委托买卖外
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汇的合同,缴付一定比率(一般不超过 10%)的交易保证金,便可
按一定融资倍数买卖十万、几十万甚至上百万美元的外汇。因此,这
种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承
诺,然后等待价格出现上升或下跌时,再作买卖的结算,从变化的价
差中获取利润。由于这种投资所需的资金可多可少,交易可通过互联
网进行,所以,近年来已经成为国际流行的投资方式,吸引了大量投
资者参与。
外汇按金的投资以标准合约形式出现,主要的优点在于经纪商提
供高比例的融资,可以做到以小搏大,节省投资金额。对投资者来说
投入小、产出多,比较适合大众的投资,可以用较小的资金赢得较多
的利润或亏损。请注意,风险与收益是对等的,交易中有多大的收益就
可能面临同等亏损,这也是外汇保证金交易的一个重要风险所在。
另外,在外汇按金交易中,投资者还可能获得可观的利息收入。
合约现货外汇的计息方法,不是以投资者实际的投资金额,而是以合
约的金额计算。例如,投资者投入1 万美元作保证金,共买了5 个合
约的英镑,那么,利息的计算不是按投资人投入的1 万美元计算,而
是按 5 个合约的英镑的总值计算,即英镑的合约价值乘合约数量
(62,500 英镑*5),这样一来,利息的收入就很可观了。当然,如
果汇价不升反跌,那么,投资者虽然拿了利息,怎么也抵不了亏掉的
价格变化的损失。当然财息兼收也不意味着买卖任何一种外币都有利
息可收,只有买高息外币才有利息的收入,卖高息外币不仅没有利息
收入,投资者还必须支付利息。由于各国的利息会经常调整,因此,
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不同时期不同货币的利息的支付或收取是不一样的,投资者要以从事
外币交易的交易商公布的利息收取标准为依据。
而且,外汇交易系统会自动即时核算每个部位的即时盈亏,市场价格
一有变动,盈亏立即随之核算,所以客户可立刻看到帐上的最新即时
盈亏。盈利或亏损的多少是按点数来计算的,所谓点数实际上就是汇
率的最后一位数的变化,具体损益计算公式与例子如下:
USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD
计算公式:((平仓价–入市价) x 数量 x 合约金额) / 平仓价 +/- 利
息 = 盈/亏
如USD/JPY,于132.00 买入2 口单,在同一交易日,以132.50 结
清该部位(平仓2 口单)。
计算式:(132.50-132.00) x 2 x 100,000 / 132.50 + 0 = $754.72 获
利。
EUR/USD,GBP/USD,AU
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