沈阳机床：非公开发行股票募集资金使用可行性报告 2010-03-30.pdfVIP

沈阳机床股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 沈阳机床股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）拟非公开发行 A股募集资金（以下简称“本次非公开发行”），公司本次拟非公开发行股票不 超过20,000万股（含20,000万股），募集资金总额不超过215,250万元人民币。 本次非公开发行股票所募集资金拟投资于以下项目： 项目总投资额 拟使用募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 重大型数控机床生产基地建设项目 90,000 82,440 2 新CAK数控车床技术改造项目 44,000 44,000 数控机床核心功能部件（主轴、刀架） 3 28,810 28,810 技术改造项目 4 偿还银行贷款项目 60,000 60,000 合 计 222,810 215,250 如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自 筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次 募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据 项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金 到位之后予以置换。 本次募集资金投资项目的具体情况如下： 一、重大型数控机床生产基地建设项目 （一）项目背景 重大型数控机床是广泛应用于能源（火电、水电、核电、风力发电）、船舶 1 沈阳机床股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 制造、工程机械、冶金、航天、军工、交通运输（铁路、汽车）等国民经济关键 领域和重要行业的核心制造装备。 国家历来高度重视数控机床尤其是高档、重大型数控机床的发展。 国务院 2006 年《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，未来五年我 国机床行业的突破重点是：“发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能 部件，改变大型、高精度数控机床大部分依赖进口的现状，满足机械、航空航天 等工业发展。” 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》将“高档数控机 床与基础制造技术”列入重点支持的 16 个重大专项，要求基本实现高档数控机 床、工作母机、重大成套技术装备自主设计制造。 《国家“十一五”科学技术发展规划》提出重点研究大型、高精度数控母机， 开发航空、航天、船舶、汽车、能源设备等行业需要的关键高精密数控机床与基 础装备。 国务院 2008 年《高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案》提 出：“到2020年，我国将形成高档数控机床与基础制造装备主要产品的自主开发 能力，总体技术水平进入国际先进行列，部分产品国际领先；航空航天、船舶、 汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备80%左右立足国内。” 国务院 2009 年《装备制造业调整和振兴规划》提出重点推进十大领域和九 大产业的装备自主化进程，将大大拉动对重大型数控机床的需求。 下游行业的复苏、振兴以及产品结构调整和产业升级构成了机床行业发展的 重要动力，能源、船舶制造、工程机械、冶金、航天、军工