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资金管理业务 工程公司财务部 2011年3月 目 录 1. 查询银行代码 4 1.1. 业务操作说明 4 1.2. 操作步骤 4 2. 查询开户行信息 6 2.1. 业务操作说明 6 2.2. 操作步骤 6 3. 银行对账单上载 9 3.1. 业务操作说明 9 3.2. 操作步骤 9 4. 银行对账处理 11 4.1. 业务操作说明 11 4.2. 操作步骤 11 5. 出具余额调节表 14 5.1. 业务操作说明 14 5.2. 操作步骤 14 6. 打印银行余额调节表 16 6.1. 业务操作说明 16 6.2. 操作步骤 16 7. 删除银行对帐单 19 7.1. 业务操作说明 19 7.2. 操作步骤 19 8. 手工资金计划创建 22 8.1. 业务操作说明 22 8.2. 操作步骤 22 9. 周手工资金计划修改 26 9.1. 业务操作说明 26 9.2. 操作步骤 26 10. 周手工资金计划转储 29 10.1. 业务操作说明 29 10.2. 操作步骤 29 11. 周资金计划查询及导出 32 11.1. 业务操作说明 32 11.2. 操作步骤 32 12. 银行产品结算 35 12.1. 业务操作说明 35 12.2. 支付操作步骤 35 12.3. 查询操作步骤 38 12.4. 还款操作步骤 39 12.5. 利息支付操作步骤 42 13. 自动付款 45 13.1. 业务操作说明 45 13.2. 支付操作步骤 45 14. 新保函审核操作流程 53 15. 修改函审核操作流程 56 16. 保函退回操作流程 59 查询银行代码 业务操作说明 本操作描述了在系统中查询银行代码的过程，包括我们的开户行和供应商的银行。 操作步骤 步骤描述： 本步骤描述了在系统中查询银行代码的操作。 路径： 会计核算 - 财务供应链管理 - 金库和风险管理 -基本功能 -主数据- 银行（一般） 事务码：FI03 操作说明 输入银行国家、银行代码，点击按钮，查看银行基本信息。 操作技巧：点击银行代码右边的按钮，在下拉列表中可选择相应开户银行，系统以银行代码的形式显示。 操作说明 点击按钮后，界面显示此银行代码所代表银行的基本信息，如名称、街道、城市等。 查询开户行信息 业务操作说明 本操作描述了在系统中查询我公司开户行信息的操作，包括开户行名称、账户标识、账号、总账银行科目。 操作步骤 步骤描述： 本步骤描述了在系统中查询开户行信息的操作。 路径： 会计核算 - 财务供应链管理 - 金库和风险管理 -基本功能 -主数据- 银行（一般） 事务码：FI12 操作说明 输入需要查询的公司代码，点击 操作说明 右图查看该公司代码下所有开户银行、银行代码、银行名称 操作说明 如需查看开户行下的账号信息，选中其中一个银行，双击，进入下一界面 操作说明 右图查看某开户行下的多个账户标识及其账号和名称，若需查看该账号的详细信息，双击该行 操作说明 在右图查看该账号的全部详细信息 银行对账单上载 业务操作说明 通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，手工对账并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳 操作步骤 步骤描述：本操作描述将标准版本的银行电子对帐单导入系统中的过程。 路径：Z01CM001 操作说明 输入公司代码、银行科目；如：3201、1020110101，点击上载文件右侧的按钮，上传系统要求格式的银行对账单文件，点击按钮。 操作技巧： 上载的银行对账单格式需要统一，具体操作如下，将银行对账单转换成模板中固定格式的对账单，再将转换后的对账单另存为“.TXT”格式的文件进行上传。 对账单模板为： 操作说明 对账单中数据上载到系统中，如右图。 操作说明 点击保存按钮，系统显示。如发现上载数据有误，可删除对账单，点击按钮即可。 银行对账处理 业务操作说明 通过SAP系统进行银行对账处理的整个过程，包括从导入或录入银行对账单信息，系统自动对账，分析差异并最终产生银行余额调节表等过程。 岗位：出纳 操作步骤 步骤描述：本操作描述将导入系统中的对账单中数据与系统中数据进行对帐的过程。 路径：Z01CM002 操作说明 输入公司代码、会计年度、会计期间、银行科目，勾选“本期及之前所有未对”选项，点击按钮，进行对帐页面。 操作说明 自动对帐条件中有两种匹配规则，分别为匹配参考1中的过账日期、摘要和匹配参考2中的凭证号码。两种匹配参考规则为互斥的，只能选择其中一种进行对帐，如果同时选择则以匹配参考2规则优先对账。对账时，可选择按过账日期、摘要、凭证号码三者中任何一个进行自动对账，也可选择匹配参考1或匹配参考