风险分析的方法-精.pptVIP

其中最小差值记为m，最大差值记为M。 灰色关联系数 其中 一般取值0.5。 灰色关联度 同理，可求得其他风险源 中风险因素 的灰色关联度，以及项目风险源 的灰色关联度。 5 .确定评价指标的权重矩阵 评价指标 对目标的重要程度各有不同，即有不同的权重。在灰色系统理论中，对计算出来的灰色关联度，进行归一化处理，就得到各风险因素的权重系数。 记评价指标 的权重系数为 ，则 的权重矩阵为： 评价指标 的权重系数为 ，则 的权重矩阵为 。 风险评价的方法 6.建立评价样本矩阵 让专家对各个风险因素 按评价指标V的评分等级标准打分，得到评价样本矩阵 7.确定评价灰类 为了准确的反映评价样本值的大小程度，需确定灰类的等级数、白权化函数。对于建设工程项目风险，一般设定评价灰类为5个等级，即很大、较大、中等、较小、很小，等级序号为e。对应数值e=1，2，3，4，5。其相应的灰类、白化权函数如下: 第一灰类“很大”（e=1），灰数 ， 白化权函数 第二灰类“较大”（ e=2），灰数 ， 白化权函数 风险评价的方法 第三灰类“一般”（ e=3），灰数 ， 白化权函数 第四灰类“较小”（ e=4），灰数 ， 白化权函数 第五灰类“很小”（ e=5），灰数 ， 白化权函数 风险评价的方法 8.计算灰色评价系数 计算灰色评价系数就是对评价样本矩阵中的评价值白化权处理，风险因素 的第e个评价灰类的灰色评价系数记为 ，计算公式为 以 为研究对象作介绍，它的评价样本矩阵是 。其中h位专家对风险因素 的评分值为 ，则风险因素 的第一个评价灰类的灰色评价系数 。 9.计算隶属度、确定隶属矩阵 把 归一化，得隶属度 。以 为研究对象作介绍，它的灰色评价系数有5个，分别是 、 、 、 、 ，归一化得5个隶属度 、 、 、 、 ，则风险元素 的隶属问量为 同理，可得出其他风险元素 的隶属向量 。从而得到风险源 的隶属矩阵 ，其矩阵形式为: 风险评价的方法 10.多级模糊综合评价 11.对评判结果进行分析 风险评价的方法 序号 评价方法和工具 基本原理 特点 适用性 1 调查打分法 在全面权衡专家的偏好、权重以及各类风险的权重基础上评价 最常见最简单且易于应用的风险评估方法 通常应用于项目的初期风险评价 2 层次分析法 分解、判断、综合 体现了人类决策思维的基本特征 适用于多目标决策的系统，可用于多个领域，给决策者提供直观的量化支持 3 蒙特卡洛模拟法 把风险的影响以概率的形式表示出来 多元素变化方法 主要用于对有确定概率分布或大量样本的风险事件的概率进行评价 4 故障树分析法 有很强的逻辑性，由因及果 注重顶事件发生的概率及各层次之间的逻辑关系 操作过程复杂，要有充分的数据，对项目本身和环境的深刻认识 5 概率分布分析法 通过概率统计方法来估计和推断风险事件发生的概率和损失大小 准确程度依赖于一定大的样本空间和历史数据 当风险概率适中时较准确 6 模糊综合评判法 利用模糊数学可以将模糊信息定量化 一定程度上受主观评价的影响 可处理一些难以量化的风险事件、语义信息及风险偏好问题 风险评价的方法 风险分析方法 风险识别的方法 风险估计的方法 风险评价的方法 风险识别的方法 （1）专家调查法 专家调查法主要包括专家个人判断法、头脑风暴法和德尔菲法。 （2）工作分解结构法（WBS） （3）环境分析法(Environment Analysis) 环境分析法是对项目所处宏观环境进行分析的风险识别方法，通过对环境的研究，识别出影响项目的外部因素，模拟分析这些因素可能发生的交叉情景，预测各种可能前景。 （4）事故树分析法（Accident Tree Analysis） 事故树分析源于故障树分析（Fault Tree Analysis，FTA），是利用图表的形式，将大的故障分解成各种小的故障，或对各种引起故障的原因进