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大连重工·起重集团有限公司ERP项目 业务流程说明书—财务会计管理综述 文档号：TB-FI-000-财务会计管理综述 版本号：V1 作 者： 保存日期： 2015年10月26日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2015年11月7日 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 存档 该文档存档在大连重工·起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。目 录 1. 业务背景 5 2. 财务会计模块未来流程说明 6 2.1. 系统目标 6 2.2. 流程综述 7 2.3. 流程总图 12 2.4. 流程清单 14 3. 流程汇总分析 16 4. 组织结构 29 4.1组织结构图 29 4.2组织结构定义 29 4.2.1.公司代码 29 4.2.2. 业务范围 29 5. 主数据描述 31 5.1 总帐管理（GL）主数据 31 ? 会计科目表 31 ? 会计科目主数据 31 ? 帐户组 31 5.3应收管理（AR）主数据 32 ? 客户主数据 32 ? 帐户组 32 5.4应付管理（AP）主数据 32 ? 供应商主数据 32 ?