财务处理模块基本操作财务报表.ppt

（报表模块）　　报表模块：设计报表格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得数据，自动生成会计报表。 一、利用系统模板生成报表 　　【任务】张三调用报表模板，行业“一般企业2007年新会计准则”，报表类型“资产负债表”，生成2012年3月31日报表，表名为”资产负债表-2007新准则.rep”,保存在指定文件夹下（C:\UFSOFT）。 （一）新建空白表　　路径：文件→新建，新建空白表，报表名默认为“report1”。 （二）调用模板　　路径：格式菜单→报表模板，选择指定报表 （三）生成报表　　1.账套初始：设置报表与账簿之间的对应关系　　报表数据是取自于某个指定的账套的，在生成报表数据之前，需要确认数据是取自于哪一个账套及会计年度，然后才能提取到该账套该年度的数据，否则数据将提取不出来。指定报表取数账套和会计年度的工作叫账套初始。路径：数据菜单→账套初始　　提示：如果不进行账套初始，则系统默认为当前年度、当前账套。 2.输入关键字----2012年3月31日　　转换状态：编辑→格式/数据状态（或点击报表左下角按钮）　　路径：数据→关键字→录入　　说明：日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定数据生成的具体日期。点击确认按钮后会出现提示：“是否重算第1页？”如果回答“否”，则不计算本表页的数据，以后可以通过【表页重算】或【整表重算】功能重新计算。 　3.整表重算\表页重算　　路径：数据菜单→整表重算\表页重算　　在编制报表时可以选择整表计算或表页重算。　　整表计算：将该表的所有表页全部重新进行计算。　　表页重算：仅是将该表页的数据重新进行计算。 二、报表概念 　　1.格式状态和数据状态　　报表编制分为两部分，即报表定义和报表数据处理，这两个部分是在两个不同的状态下完成的。　　①格式状态　　---报表定义（画表和录入公式）　　看到报表格式和公式，报表数据隐藏。　　不能进行数据的录入、计算 等操作。　　操作对本报表所有的表页都发生作用。 　②数据状态---生成数据、数据管理　　工作：增加或删除表页、输入数据、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。　　不能修改报表的格式。　　看到报表全部内容，包括格式和数据。　　报表工作区的左下角有一个“格式/数据”按钮，单击这个按钮可以在“格式状态”和“数据状态”之间切换。 2.单元 3.组合单元　　标题、单位等信息在一个单元不能显示完整，需要组合单元。　　组合单元由相邻的两个或更多单元组成。　　前提：这些单元必须单元类型完全相同（即表样、数值、字符等）。名称：可以以区域的名称或区域中的任何一个单元的名称来表示。 　4.区域 　　区域由一张表页上的相邻单元组成，自起点单元至终点单元是一个完整的长方形矩阵。 　　如A6到C10的长方形区域表示为A6：C10，起点单元与终点单元用“ ：”连接。　　5.表页 　　一个UF0报表最多可容纳99 999张表页，一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同。表页在报表中的序号在表页下方以标签的形式出现，称为“页标”。页标用“第几页”表示; 如果当前表为第2页，则表示为@2。 6.关键字　　关键字是一种特殊的单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。　　关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定义关键字，可以根据实际需要任意设置相应的关键字。　　关键字的显示位置在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。 　7.函数　　报表数据一般来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。报表系统中，取数是通过函数实现的。 ①自总账取数的公式可以称之为账务函数。　　总账函数 　　　　　金额式　　　　 　数量式 　　期初额函数　　　　 QC（　） 　　　　SQC（　） 　　期末额函数 　　　　QM（　）　　　　 SQM（　） 　　发生额函数　　　　 FS（　） 　　　　 SFS（　） 　　货币资金期末余额=　　QM（“1001”,月）+ QM（“1002”,月）+ QM（“1012”,月） ②自本表页取数的函数。　　数据合计：PTOTAL（　） 　　　平均值：PAVG（　） 　　最大值：PMAX（　） 　　　　　最小值：PMIN（　） ③自本表其他表页取数的函数。　　可以使用SELECT（　）函数从本表其他表页取数。　　例：C1单元取自上个月的C2单元的数据： 　　C1=SELECT（C2，月@=月+1）。　　例：C1单元取自第二张表页的C2单元数据：C1= C2 @2 ④自其他报表取数的函数。