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财务报表(企业会计准则一般企业)现金流量表.xls
现金流量表
Mjk4MDFfMDAz
现金流量表
会企03表
纳税人识别号:
填报日期:
所属期:
至
编制单位:
单位:元(列至角分)
项目
行次
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到其他与经营活动有关的现金
4
经营活动现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付其他与经营活动有关的现金
9
经营活动现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
11
二、投资活动产生的现金流量:
12
收回投资收到的现金
13
取得投资收益收到的现金
14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
16
收到其他与投资活动有关的现金
17
投资活动现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19
投资支付的现金
20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
21
支付其他与投资活动有关的现金
22
投资活动现金流出小计
23
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量:
25
吸收投资收到的现金
26
取得借款收到的现金
27
收到其他与筹资活动有关的现金
28
筹资活动现金流入小计
29
偿还债务支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31
支付其他与筹资活动有关的现金
32
筹资活动现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
加:期初现金及现金等价物余额
37
六、期末现金及现金等价物余额
38
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
39
净利润
40
加:资产减值准备
41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
42
无形资产摊销
43
长期待摊费用摊销
44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 “-”号填列)
45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
47
财务费用(收益以“-”号填列)
48
投资损失(收益以“-”号填列)
49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)
50
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
51
存货的减少(增加以“-”号填列)
52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)
53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)
54
其他
55
56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
57
债务转为资本
58
一年内到期的可转换公司债券
59
融资租入固定资产
60
3.现金及现金等价物净变动情况:
61
现金的期末余额
62
减:现金的期初余额
63
加:现金等价物的期末余额
64
减:现金等价物的期初余额
65
现金及现金等价物净增加额
66
企业负责人:
财务负责人:
制表:
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