度柜员“三基本”yizhengli下发.xls

判断题 多选题 单选题 1 2 3 4 营业终了，柜员对当日无法核销的过渡账项，经运营主管审批，登记（ ）后，作挂账处理。 重要事项登记簿 柜员交接登记簿 运营主管工作日志 会计档案调阅登记簿 营业终了，柜员需核对未发行有价单证实物与（ ）以及相关登记簿余额是否相符。 总账余额 日记账余额 表内分户明细余额 表外分户明细余额 营业终了，柜员用（ ）交易，核对凭证实物与系统中对应的凭证种类余额是否相符。 5645 5642 5671 5636 柜员签退前必须做好自身传票与（ ）的核对工作。 原始凭证 附件 核证行 其他票据 日终柜员账实核对无误后，使用（ ）交易打印“柜员重要空白凭证销号表”。 日终柜员应选择（ ）交易检查91平账器是否平账。 0317 0323 0316 0319 日终柜员应检查91、92平账器是否平账，若92平账器未全部核销，应打印（ ），提示接收柜员及时处理未核销账项。 已核销账项明细表 未核销账项明细表 已核销账项余额表 未核销账项余额表 已办理正式签退的柜员，如需重新签到，须经（ ）批准授权后方可进入系统。 三级主管 九级主管 运营主管 授权主管 营业终了网点签退时，由（ ）以上主管办理营业机构的行所签退。 一级（含） 二级（含） 三级（含） 以上均可 柜员正式签退联动打印（ ）并签章。 网点日终平账报告表 柜员日间对账报告表 柜员日终平账报告表 部门平账报