XXXX煤业公司物质供应管理办法(试行).doc

XXXX煤业公司物资供应部 管理办法及岗位责任制（试行） 二〇一三年元月一日 XXXX煤业公司物资供应管理办法 （试行） 总则 为了加强和规范XXXX煤业公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。特制定物资供应管理办法。 物资供应部职责 物资供应部职责 1、负责制定物资计划、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责； 十四、急用材料经领用人员在2个工作日内补办《材料、配件签报表Ⅱ》交计划员。 十五、如有借用材料，归还时需填写归还日期，由保管员验收入库。 第五章 仓库盘点 十六、保管员对库存物资每月进行一次盘点，年末全面清点、填报年度盘点报表。 十七、保管员对仓库相关原始单据要留底分月装订并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。 十八、对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。 物资供应部绩效考核办法 总 则 为规范供应部各项管理工作，建立激励和约束机制，准确衡量各科室工作成果，全面评价员工工作表现和岗位业绩，及时纠正工作偏差，进一步激发员工的工作积极性和创造性，充分体现“多劳多得，按劳取酬”的原则，及时保证各类物资的供应，特制定本考核办法。 一、目的： 1、完善XXXX煤业公司绩效管理体系。 2、实现职责权利的有机结合。 3、建立完善的人员岗位规范考核制度。 二、基本原则 1、客观公正、实事求是的原则。考核的目的、因素、条件和标准公开，实事求是、客观公正地对被考核人进行评价。 2、注重工作实绩原则。在对被考核人进行全面考核的基础上，以采购计划完成情况和履行职责情况等工作实绩考核为主。 3、实时考核与定期考核、抽查考核相结合，及时反馈原则。考核责任人要将考核结果及时与被考核人进行反馈、面谈确认。 4、全面考核、及时兑现原则。在全面考核的基础上，及时兑现、及时强化，促进部门与员工长期、协调发展。 5、循序渐进的原则。职能部门考核通过考评过程的结果反馈，考评标准和考评方法的复核逐步健全完善。 三、适用范围 本文件适用于物资供应部全体职工。 四、考核周期 实行月度、季度、半年度考核与年终考核相结合的方式。 五、考核指标及标准 （1）定量指标 （80分） 项次 考核项目 指标定义 考核周期 评分标准 考核依据或备注 1、 采购计划完成率 当期采购实际完成数量或金额/当期物料需求计划数量或金额 或当期实际采购数量或金额/当期计划采购数量或金额 当期实际采购数量或金额/当期实际需要使用的数量或金额 月/季/年度 当期抽查测算，采购计划完成率低于100%，每降低一个百分点，减一分，完成加一分 检测采购计划的完成情况 2、 采购合格（符合合同要求或采购计划要求）率 合格货物批次/采购批次 抽检合格产品总数或量/抽检产品总数或量 或数量及资量有问题的物资总额或数量/采购总金额或数量（逆指标） 月/季/年度 采购合格率高于95%，加一分，反之，减一分。合格率低于90%，评定为不合格 3、 不良品、不合格品、异常品发现及处理及时有效 规定时间内处理不良品+不合格品+异常品件数量或金额 月/季/年度 造成生产事故，每出现一次，根据公司的规章制度国家法律等追责，按事故等级评定，特重大事故，评定为不合格。未造成生产事故，能及时维修、更换、退货，退款、减价未造成公司损失，出现五次减一分，不能退货、退款，不论能够消化、转卖、处理废品与否，按直接金额损失加间接金额损失，每损失1000元减一分。虽进行了处理，但处理不及时的，出现一次减2分。造成呆料，一次减5分，四次以上，评为不合格。 资量事故处理的及时性有效性、异常到货物料处理的及时性和有效性 （可否维修、更换、退款、退货、减价、替代转用、转卖、做废品处置、呆料） 4、 采购成本降低率或采购成本降低目标达成率（部分采购物资适用） （上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本 采购成本降低目标达成率=成本实际降低率/成本目标降低率 考核指标需剔除通货膨胀等影响因素 季度、年度 实现了采购成本的降低，每降低一个百分点，加五分；增加一个百分点减五分。或依据采购成本降低目标达成率，70%以上，每增加一个百分点，加一分，每降低一个百分点，减一分 保证物料资量、性能和最有性价比的情况下，检测采购部门降低采购成本的效果 谈判，议价能力， 合理利用票据、利息、息差、汇率等，采用准确的价格条件 合理筹划税务计划，充分利用国家税收优惠政策，合理利用国内和国际上的结算规则等。 选择合理的采购时机 利用金融保险等工具对冲或规避降低采购风险 5、 采购资金使用情况或资金占用比率、应付账款周转期间 一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额 当