erp实验课创业者预算表.xls

第六年 第五年 第四年 第三年 第二年 第一年 规则设置 基本设定 初始权益 初始现金 长贷利息 ISO认证 生产线设定 辅助数据 税率 违约罚款 短贷利息 市场开发见右侧→ 9K 14K 类别 柔性(新) 自动(新) 手工(新) 半自(新) 柔性 卖柔性 贴现率 1、2期 信息费 出售材料 8折 M/年 每期投资 自动 卖自动 3、4期 管理费/季 出售成品 原价 年数 建成周期 手工 卖手工 最大贷款数/权益 采购材料 厂房 大厂房 购买 租用 生产线总值 半自动 卖半自动 采购成品 小厂房 每年折旧 在建1期 产品结构及研发费用周期 维护费 在建2期 产品构成 R1 R2 R3 R4 P1 加工费用 直接成本 研发费/季 研发周期 总费用 残值 在建3期 转产周期 在建4期 P2 转产费用 P3 生产周期 市场 费用/年 P4 注：1、生产线建成当年不折旧；2、生产线变卖损失需要单独填写，然后记入损失总值；3、每年结束后在厂房生产线对应位置填写当年生产线具体情况，共有12个生产线类型选项，注意区分（此步骤用于做平资产负债表，固定资产部分）。 本地 采购表 区域 国内 第一年 第一季 亚洲 第二季 国际 第三季 第四季 ※※※※※※※※※※必读※※※※※※※※※※ 第二年 使用说明 1、该表中所有加粗且无底色、粗线条边框部分为函数自动生成数据区域，一般情况下，无需改动。 2、规则设置中浅橙色部分为必须设置区域，涉及到后面的利息，贴现，缴税等。 第三年 3、各年运行中浅橙色部分为手工填写区域。若该项目未发生可不填写。 4、各年运行中淡紫色部分为不发生事件区域，不必填写。 第四年 5、各年运行中黄色部分为自行修改部分。 第五年 6、其它具体变化阅读相关批注。 浅橙色 淡紫色 黄色 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 第六年 本工具由西华大学三木制作，感谢您的使用，同时欢迎您在使用过程中提出改进意见，请联系QQ：794411214,~祝您使用愉快！~ 资产负债表 本年可贷款数 综合费用表 利润表 年度规划(年初现金) 项目 上年数 本年数 金额 贴现 1Q 现金 长期负债 管理费 销售收入 2Q 应收款 短期负债 广告费 3Q 在制品 应交税金 毛利 4Q 产成品 —— 损失 综合费用 贴息 原材料 转产费 折旧前利润 流动资产合计 负债合计 厂房租金 折旧 股东资本 市场开拓 利前利润 生产线 利润留存 财务费用 在建工程 年度净利 产品研发 税前利润 偿还长期贷款 固定资产合计 权益合计 所得税 申请长贷 资产总计 负债权益 合计 年度净利润 季初现金 厂房情况 还短期贷款 当年广告投放情况 支付利息 生产线序号 P1 P2 P3 P4 申请短期贷款 生产线名称 原材料入库 年初净值 购买厂房 当年折旧 新建/在建生产线 在产产品 生产线转产 生产线变卖 竞单 紧急采购 下一批生产 本年销售情况 更新应收款 个数 成本 销售额 按订单交货（0账期） 按订单交货（应收账款） 厂房处理（包括租用） 应收 0期 出售库存 1期 新市场开拓 2期 总计 ISO资格认证 3期 4期 设备维护费用 贴现 支付行政管理费 季末现金 当年产能 产能计算表 厂房类型 生产线编号 生产线类型 第1季产品 第2季产品 第3季产品 第4季产品 订单登记表 产品类型 数量 总价 交货期 账期 采购损失数 损失值 R1-R4 当年出售厂房 当年变卖生产线损失 60.00 80.00 10.00 10.00 40.00 40.00 36.00 .00 .00 4.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.00 .00 .00 .00 -4.00 40.00 36.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 60.00 60.00 .00 -4.00 .00 .00 .00 -16.00 -20.00 .00 .00 .00 .00 .00 -4.00 -4.00 .00 -4.00 .00 .00 .00 40.00 36.00 .00 .00 .00 40.00 36.00 40.00 36.00 4.00 -4.00 40.00 39.00 38.00 37.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 .00 .00 .00 5.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.00 5.00 6.00 3.00 4.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .