直销3.0版资金清算接口格式.docVIP

直销系统与会计核算系统文件接口格式 一、修改记录 日期 修改原因 修改内容 2002-12-25 直销3.0版中与2.0版比较增加了一个功能：客户赎回等资金可以根据客户的意愿划给客户，也可以仍存放在保证金账户。 增加了30～36的发生额标识，另外原来赎回回款等的发生额对客户保证金账户资金没有影响，现在有影响。投资人一笔赎回，在接口中会有两笔记录。 2003-3-10 资金清算数据具体到网点级别 在导出的汇总文件和明细文件中增加网点字段 2003-8-19 直销业务增加了银联等资金方式 在导出明细接口增加资金方式字段 2003-12-19 增加联行号 增加联行号 2004-02-20 增加银行帐户编号 仅在资金存入业务（14）有意义，数据为资金存入到基金公司的哪个银行帐户 2004-05-26 增加机器日期时间 2005-07-01 对文档增加了一些说明文字 2005-08-22 增加客户类别 2005-11-16 增加了“银行帐户文件” 在客户资料发生变化时导出 2005-12-26 帐户文件增加操作网点字段 2006-2-16 增加发生额标识71 TA强制赎回款，72 兑付收益。原赎回记录的金额不变。 用于交银等个别项目 2006-09-13 在银行帐户文件中，增加投资人银行帐号所在“省份代码”、“城市代码”字段 代码规则参看《省份城市代码对照表.