财务会计与信息化管理知识分析指导书.docVIP

西北大学经济管理学院会计学系 会 计 信 息 系 统 上 机 实 验 指 导 2011年12月10日 目 录 实验一 系统管理……………………………………………………..3 实验二 基础档案设置………………………………………………11 实验三 总账管理系统初始设置……………………………………17 实验四 总账管理系统日常业务处理………………………………27 实验五 总账管理系统期末处理……………………………………41 实验六 总账管理系统出纳管理……………………………………46 实验七 财务报表管理（一）…………………………………………51 实验八 财务报表管理（二）………………………………………60 实验九 财务报表管理（三）…………………………….. ………64 参考答案………………………………………………………………66 附1.……………………………………………………………………69 附2.……………………………………………………………………70 会计电算化上机实验指导 实验一 系统管理 【实验目的】 掌握用友T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个会计信息系统中的作用及重要性；理解账套数据备份和恢复的作用；充分理解操作员权限设置的意义。 【实验内容】 1．增加操作员 2．建立单位账套 3．操作员权限设置 4．备份和恢复账套数据 5．修改账套数据 【实验资料】 1．操作员资料 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 11 陈明 1 1 财务部 22 王晶 2 2 财务部 33 马方 3 3 财务部 2．账套资料 (1) 账套信息 账套号：333（学生上机实验时，也可采用本人学号的后三位作为账套号，下同，并以此作为区分平时成绩的主要标志）；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。 (2) 单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 (3) 核算类型 该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：2007年新会计准则；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。上机实验时，学生应以本人的姓名取代“陈明”。 (4) 基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 (5) 分类编码方案 科目编码级次：4-2-2-2-2 其他：默认 (6) 数据精度 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 (7) 系统启用 “总账”模块的启用日期为“2012年1月1日”。 3．操作员权限设置 (1)陈明(口令:1)—账套主管 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 具有系统所有模块的全部权限。 (2)王晶(口令:2)—出纳 负责现金、银行账管理工作。 具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。 马方(口令:3)—会计 负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作以及报表管理工作。 具有“总账”、“ 往来”、“财务报表”的全部权限。 【实验要求】 以系统管理员admin的身份注册系统管理。 【操作指导】 1. 启动系统管理 执行“开始→程序→畅捷通T3系列管理软件→畅捷通T3→系统管理”命令，进入“畅捷通T3【系统管理】”窗口，或在桌面直接单击“系统管理”。 2. 注册系统管理 (1)在“畅捷通T3【系统管理】”窗口中，执行“系统→注册”命令，打开“注册【控制台】”对话框。 (2) 输入数据。用户名：admin；密码：（空）。 (3) 单击【确定】按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM和UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加操作员”对话框。(3) 按表中所示资料输入操作员。 编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角 色 完 成 操 作 11 陈明 1 1 财务部 账套主管 单击【增加】按钮 22 王晶 2 2 财务部 单击【增加】按钮 33 马方 3 3 财务部 单击【增加】按钮 (4) 单击【退出】按钮结束，返回“操作员管理”窗口，所有用户以列表方式显示。 注意： ● 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。 ● 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ● 设置操作员口令时，为保密起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ●所设置的