物业管理工作监督检查规程.docVIP

`计收费运作规程 1.目的 保证计收费的准确、及时。 2.适用范围 适用于住宅小区的的计收费工作。 3.参考文件 3.职责 3.1总经理负责审批《收费价格一览表》和《费用减免/变更申请表》，审阅顾客费用拖欠清单和费用收取情况总表。 3.2管理处主任负责审批顾客及物业删除登记表，审核《费用减免/变更申请表》和《收费价格一览表》，审阅顾客费用拖欠清单和费用收取情况总表。 3.3系统工程师负责电脑计收费系统的维护、改进和计费核准。 3.4管理处分管主管负责提供计费信息。 3.5财务内勤人员负责计收费的操作及收费。 4.内容 4.1收费标准的确定 4.1.1管理处主任在接管物业后或根据物业管理的实际需要，依据政府有关法律法规规定及其变化以及《管理处收费价格参考标准》，合理拟定本管理处《收费价格一览表》。 4.1.2《收费价格一览表》应依次提交工程部经理、财务部经理、品质管理部经理审核，呈总经理审批。 4.1.3总经理批准的《收费价格一览表》做为管理处计收费的依据。 4.2计费原始资料 4.2.1管理处分管主管对收费对象进行确认，并向财务内勤人员提供顾客资料。 4.2.2管理处分管主管每月6日前将顾客计费原始资料（包含但不限于：顾客变更情况、物业变更情况、电话费、管道气费、租金、停车费、电梯费、其它费用），交财务内勤人员。 4.2.3管理处工程主管于每月6日前将水、电表读数及水、电表变更资料交财务内勤人员。 4.2.4水、电管理员于需要时向财务内勤人员索要水、电表读数抄录表。 4.2.5财务内勤人员于每月9日前将所有计费原始资料录入电脑。 4.3计费 4.3.1财务内勤人员于每月9日在确信所有计费原始资料准确录入电脑后打印：顾客收费清单、顾客费用拖欠清单和费用收取情况总表，交稽核会计审核，复印件存档备查并提交管理处主任、财务部经理、催费小组、分管副总经理、总经理审阅。 4.3.2财务内勤人员于每月13-14日执行汇总计费操作，并打印应收费用清单，交管理处分管主管、管理处主任审核签字后于每月15日之前打印缴费通知单。 4.3.3财务内勤人员于每月15日之前，将缴费通知单交给顾客或投入顾客信箱。 4.4收费 4.4.1现金收费和支票收取 财务内勤人员核对应收费用清单和顾客提供的缴费通知单无误后，向顾客收取现金或支票，并按财务规定开出票据。 财务内勤人员于每天上午将前一天收费的清单及时录入电脑。 4.4.2银行托收 财务内勤人员应告知顾客尽量采用银行托收方式交纳费用。 顾客同意银行托收交费的应与管理处签订《委托银行电脑代收款协议书》。 财务内勤人员于每月17-20日进行银行代收费操作，形成委托软盘，交相应银行处理。 财务内勤人员于每月21-23日将银行代收费返回软盘插入电脑进行代收处理操作，将银行代收明细转入电脑系统中。 必要时可以进行二次委托，重复-。 4.5顾客异议处理 4.5.1顾客对缴费通知有异议，由管理处主任决定，可以延期缴费，并在缴费通知单上签署意见同时书面通知财务内勤人员。 4.5.2顾客异议由管理处主任处理，异议成立的，交费金额及期限由管理处主任确定并在原缴费通知单上注明，同时书面告知财务内勤人员，异议期间不计滞纳金；异议不成立的，按原缴费通知单执行收费。 4.6顾客费用减免/变更 4.6.1管理处分管主管根据情况，填写《费用减免/变更申请表》。 4.6.2管理处分管主管签署意见后交管理处主任及总经理审批，由财务内勤人员执行。 4.7供水、供电月报 财务内勤员每月12日打印上月《水电费及水电量总表》交管理处主任审批。 5.记录 5.1最新的《收费价格一览表》部门兼职资料员保存。 5.2《抄表单》、《水/电表抄表数校正表》、《其他费用登记表》由财务内勤人员保存二年。 5.3计算机软件及数据按《计算机及数据控制程序》规定保存。 5.4《费用减免/变更申请表》由财务内勤人员保存五年。 5.5顾客费用拖欠清单、费用收取情况总表由部门兼职资料员保存壹年。 5.6《委托银行电脑代收款协议书》由财务内勤人员保存至协议书失效后二年。 6附件 6.1 《收费价格一览表》 6.2 《费用减免/变更申请表》 6.3 《水/电表抄表数校正表》 6.4《其他费用登记表》 6.5《委托银行电脑代收款协议书》 GPI-Z-JDWY-03 计收费运作规程 版本：0 第4页，共17页 管理处