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上場etf（管理会社三井住友アセットマネジメント）
平成28年2月3日
各 位
管理会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624）
代表者名 代表取締役社長兼CEO 横山 邦男
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
（TEL.03－5405－0762）
上場ＥＴＦ（管理会社：三井住友アセットマネジメント）に関する日々の開示事項
三井住友アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下
のとおり平成28年2月2日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（3銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＳＭＡＭ 日経２２５上場投信 1397 東
2 ＳＭＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数上場投信 1398 東
3 ＹＯＵＲＭＩＲＡＩ アジア関連日本株指数上場投信 1562 東
* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしてい
ただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以上
〔掲載番号:1〕
平成28年2月3日
各 位
管理会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 15624）
代表者名 代表取締役社長兼CEO 横山 邦男
（コード番号 1397）
問合せ先 資産管理部長 小泉 和士
（TEL.03－5405－0762）
『ＳＭＡＭ 日経２２５上場投信』に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数(平成28年2月2日現在)
２，０４５，６２９ 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額(平成28年2月2日現在)
３６，５０１，５４７，２７３ 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成28年2月2日現在)
１７，８４３．６８ 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月2日現在)
０．００ ％
（参考）乖離率の計算式
上場ETFの一口あたりの純資産額 ＋ 一口あたりの収益分配金 日経２２５の終値
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