某化工有限公司商业计划书讲解.docVIP

【机密】 淄博xx化工有限公司 商业计划书 二零零四年六月保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于淄博xx化工有限公司。其内容和资料仅对已签署投资意向的投资者公开。收到本计划书时，接收者了解并同意以下约定： 1、当接收者确认不愿从事本计划书所述项目后，必须尽快将本计划书完整地交回； 2、没有淄博xx化工有限公司书面同意，接收者不得复印、复制、传真、散布本计划的全部和/或部分内容； 3、本计划书的所有内容应视同为接收者自己的机密资料。 本计划书为商业融资计划，不是出售或收购项目的计划。 公司（盖章）：淄博xx化工有限公司 项目负责人： 日 期： 主联系人 职 务 电话号码 传真号码 网 址 电子邮件 地 址 邮政编码 目 录 第一章 公司基本情况 1 1 公司概况 1 2 公司股权结构 2 3.公司定位 2 4. 公司经营模式 2 5. 组织结构 3 6.公司人力资源情况 4 6.1 人员结构 4 6.2 主要人员简历 5 7 合作单位 6 8 财务状况 7 8 公司发展规划 8 第二章 技术和产品 8 1. 技术介绍 8 2 工艺流程 9 第三章 项目方案 11 1 建设方案 11 2 管理方案 11 第四章 市场分析 12 第五章 优势分析 26 1. 生产技术优势 26 2. 管理优势 26 3. 团队优势 26 4. 地理优势 26 第六章 营销方案 27 1. 营销策略 27 1.1 经营目标高定位策略 27 1.2 市场地位高定位策略 27 1.3 知名品牌策略 27 1.4 价格合理灵活策略 27 1. 营销方案 28 2.1 营销渠道 28 2.2 促销方式 28 第七章 风险及措施 29 1. 新产品研发风险 29 2. 经营不善风险 29 3. 市场风险 30 4. 财务风险 30 5. 不可抗力风险 30 第八章 投资方案 31 1. 投资估算 31 2. 财务分析 32 2.1 财务预测 32 2.2 财务分析 33 第八章 融资方案 34 1. 融资方案 34 1.1间接融资 34 1.2 股权融资 34 1.3 固定回报 35 1.4 世行贷款、国际金融公司或引进国际投资基金 36 2. 退出方案 36 2.1 股权融资退出方案 36 2.2债权融资退出方式 37 备查文件 38  第一章 公司基本情况 1 公司概况 名 称：淄博xx化工有限公司 住 所：桓台县果里镇南首205国道东侧 法定代表人：王献礼 注册资本：人民币220万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：制造、销售工业用蓖麻油、精制甘油（以上经营范围需审批或许可证经营的，凭审批手续或许可证经营）12月15日 淄博xx化工有限公司（以下简称公司）是以生产、销售蓖麻油、精制甘油、氯烯醇、DV菊酸、二氯菊酰氯为主的私营企业。经过5年多的健康、快速发展，从最初的注册资金220万元，成为总资产1000多万元，占地40000平方米，生产车间8000平方米，年产蓖麻油10000吨，精制甘油2000吨，氯烯醇1000吨，DV菊酸、菊酸乙脂、二氯菊酰氯300吨的资金、技术实力雄厚的企业。2002年公司又投入上百万元新建的1200平方米的化验、试验大楼已投入使用，增强了公司技术研发实力，保证了产品质量。 秉承“质量为根本，礼仪铸诚信”的经营宗旨，建立了完善的质控、质保体系，产品受到广大客户赞誉。几年来公司因其良好的产品服务获得了社会赞誉，被评为2003年度标准化工作先进单位，2001～2004年度淄博市五星级文明生产经营服务单位。通过严格考评被桓台县质量协会吸收为质量协会理事单位，是入会的唯一民营企业。 面对发展机遇，公司上下团结，锐意进取，力争成为国内最大生产蓖麻油企业，年销售额3亿元，实现利润5000万元。 2 公司股权结构 公司为两个自然人货币出资组建的有限责任公司，注册资金220万元人民币。 表1－1 股权结构 股东 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%） 货币及有形资产 无形资产 王献礼 119 119 —— 54.09 巩军 101 101 ―― 45.91 3.公司定位 从创立初始，核心创始人就明确了公司的发展目标，为公司的快速发展打下了基础，进行了明确的定位： 人才定位：高技术，高素质，高层次； 目标定位：创新一流技术，经营一流产品，追求一流服务，营造一流品牌，攀升一流企业； 行业定位：中国支柱产业市场——农产品深加工市场； 地位定位：攀升行业“领导者”，中国蓖麻油加工技术的领航人。 4. 公司经营模式 现阶段公司主要盈利模式有两个： （？）销售原料（含出口）、销售蓖麻油等初次加工产品、销售系列再次深加工产品 模式一