华侨城欢乐谷专项计划投资者推介材料005资料.ppt

7.7 其他风险及缓释 缓释因素 风险 其他风险包括技术风险、操作风险、不可抗力风险以及其他不可预知、不可防范的风险 计划管理人、托管人均为国内实力较强的金融机构，不仅拥有完备的硬件设备、充足的人员储备，而且在同类业务中业已积累了较为丰富的技术经验；证券交易所和证券登记结算机构均为公信力较强、运作历史悠久的专业机构。此外，上述机构均已经针对相关技术风险准备了应急预案。因此，预计本专项计划面临的技术风险较低 计划管理人、托管人、证券交易所、证券登记结算机构均为实力较强、运作规范的金融机构，均设立了严谨周密的内部控制措施，能够有效预防和应对操作风险 1 2 为降低不可抗力可能对专项计划资产和收益产生的不利影响，在发生不可抗力时，计划管理人将与相关各方积极沟通、配合，采取各种合理可行的措施履行相关义务，降低不可抗力事件造成的不利影响。同时，根据需要，计划管理人与相关各方磋商，决定是否终止专项计划或根据不可抗力对专项计划的影响免除或延迟相关义务的履行，并提请受益凭证持有人大会通过 当有其他不可预知、不可防范的风险发生时，计划管理人将按照《计划说明书》、相关协议和监管机构的规定，尽职履行相关义务，全力保障投资人权益 3 4 * 致 谢 华侨城集团公司 中信证券股份有限公司 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 欢乐谷主题公园2007－2011年每年5 －10月入园凭证销售收入和销售数量情况 公园 科目 2007年 5-10月 2008年 5-10月 2009年 5-10月 2010年 5-10月 2011年 5-10月 深圳欢乐谷 销售现金流 19,412.92 18,126.41 15,658.97 16,525.22 20,424.13 销售数量 171.69 151.58 137.93 140.72 167.09 北京欢乐谷 销售现金流 18,617.79 15,465.82 17,840.46 22,063.84 25,140.17 销售数量 139.01 124.92 137.65 164.75 183.54 上海欢乐谷 销售现金流 - - - 21,326.19 20,170.95 销售数量 - - - 131.61 128.61 现金流总计 38,030.71 33,592.23 33,499.43 59,915.25 65,735.25 单位：万元、万张 3.3 入园凭证历史销售情况（续） * * 欢乐谷主题公园2013－2017年每年特定期间入园凭证销售现金流预测 公园 科目 2013年 5-10月 2014年 5-10月 2015年 5-10月 2016年 5-10月 2017年 5-10月 深圳欢乐谷 销售现金流 20,349 20,756 20,964 21,175 21,385 销售数量 143.91 146.8 148.27 149.75 151.25 北京欢乐谷 销售现金流 26,542 27,767 28,581 29,416 30,279 销售数量 193.89 202.05 207.68 213.48 219.45 上海欢乐谷 销售现金流 22,297 22,909 22,366 22,295 22,685 销售数量 144.92 148.74 144.97 144.85 147.23 现金流总计 69,188 71,432 71,911 72,886 74,349 资产基础预计现金流入 59,472 61,663 61,731 63,096 63,839 单位：万元、万张 3.4 入园凭证未来销售预测 * * 3.5 票款划转流程 购买入园凭证的款项支付分为现金缴纳和转账支付两种方式 就转账而言，分为支票支付和刷卡支付两种。游客使用支票购票时，仅当支票款项到达欢乐谷账户后，欢乐谷方可出票；刷卡购票时需按银联刷卡规定执行，信用卡需核对签名，无误后方可出票 入园凭证收入现金流转清晰且相对独立（如右图所示） 从财务上讲，入园凭证收入对应的会计科目为： “主营业务收入-景区行业收入-入园凭证收入”。因此，从财务上讲，入园凭证收入也是相对独立的 各地欢乐谷入园凭证收款账户对应不同的收款银行，专项计划拟聘请各对应银行担任监管银行 售票员向游客收取入园凭证价款 售票员填写当日《票务收入缴款单》 领班核对后售票员将票款收入交至收款室 收款室汇总并填写《现金交款汇总表》 银行收款车取款，银行核对收入 银行将缴款单返回欢乐谷，欢乐谷入账 入园凭证销售收入现金款项收缴流程 注：各地欢乐谷内部管理使用的具体文件名称略有差异，但是入园凭证收入现金款项的收缴流程几乎完全一致 * * 符合国家政策导向 2009年7月22日，我国第一部文化产业专