易飞90AJS(自动分录子系统)资料.pptVIP

(一)系统的功能 1.针对订单、采购、应收、应付、工单/委外子系统中的单据, 自动生成会计凭证于『会计总帐子系统』 2.提供设置参数之功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式 3.已自动抛转为凭证的交易单据能给予记录，故可避免重复开立凭证的情形 (二)系统的效益 １.开立凭证的繁琐工作得以大量简化，避免人为处理的错误与弊端。 ２.各种交易单据开立凭证的时机 可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。 ３.对于异动单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹,以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理之精神。 自动分录子系统在易飞整体中可以比拟为“纽带”，连接着各个子系统。 如果能够合理有效的应用好自动分录子系统，则企业能够减少大量的人力，并且能够自动做到数据的关联性，同时也更好的方便财务与审计人员进行账务信息核查。 (一)设置自动分录参数 抛转凭证同底稿科目汇总：如勾选，则生成凭证的时候，同一个底稿下相同的科目会进行汇总，显示总金额；如果不勾选，则会逐条显示，体现出明细信息。要求：币种，核算项目需要一致。 自动补足凭证空号：如果勾选，则生成凭证时去检查之前的凭证是否有空号，如果有，则生成的凭证将其空号补上，反正则不补空号。 同底稿不同单别汇总生成：如勾选，则生成的凭证会把同底稿序号单身不同单别相同科目金额汇总;如不勾选，是不会汇总的。 底稿记载原币：如果不勾选，则底稿单身的币种为本位币，并且原币金额=本币金额；如果勾选，则本币是本币金额，原币是原币金额，分开记录。 在产品区分成本项目：领料单,生产入库单,委外进退货成本等其材料,人工,制费,加工的成本是否要做区分，如果勾选，则需要区分料工费，否则全部计入材料中。 (二)设置品号类别 (三)设置分录性质-主界面 (三)设置分录性质-详细字段 凭证生成方式： 逐张：一个底稿序号生成一张凭证 汇总：一个底稿批号生成一张凭证 同单号科目汇总：相同会计科目的金额是 否需要汇总（注意汇总的要求是什么） (三)设置分录性质-销货单 (三)设置分录性质-销货单 (三)设置分录性质-销货单 (三)设置分录性质-销货单 (三)设置分录性质-销货成本 (三)设置分录性质-销货成本 (三)设置分录性质-销货成本 (三)设置分录性质-销货成本 (三)设置分录性质-销货成本 (三)设置分录性质-销退单 (三)设置分录性质-销退成本 (三)设置分录性质-销退成本 (三)设置分录性质-销售发票 (三)设置分录性质-其他应收单 (三)设置分录性质-收款单 (三)设置分录性质-到款核销 (三)设置分录性质-应收账款调汇单 (三)设置分录性质-坏账准备单 (三)设置分录性质-坏账处理单 (三)设置分录性质-进货单 (三)设置分录性质-退货单 (三)设置分录性质-暂估成本核算单 (三)设置分录性质-采购发票 (三)设置分录性质-其他应付单 (三)设置分录性质-付款单 (三)设置分录性质-应付账款调汇单 (三)设置分录性质-领料单 (三)设置分录性质-领料单 (三)设置分录性质-退料单 (三)设置分录性质-退料单 (三)设置分录性质-生产入库单 (三)设置分录性质-委外进费用 (三)设置分录性质-委外退费用 (三)设置分录性质-委外进成本 (三)设置分录性质-委外退成本 (三)设置分录性质-库存交易单 (三)设置分录性质-成本开账/调整单 (三)设置分录性质-报废单 (三)设置分录性质-关于委外进货成本-委外加工 抛分录的说明 一般是抛转委外进货成本，录入费用发票，采购发票或暂估核算单（委外进货费用一般是不抛转的）相当于只抛三张单据；如果有委外进货价差的，则需要抛进货价差调整单。这三张单据的分录依次为： 委外进成本分录： 借：库存/自制半成品 贷：生产成本-材料/人工/制费 生产成本-加工费 采购发票分录： 借：生产成本-加工费 贷：应付账款 或(暂估核算单分录：借：生产成本-加工费 贷：应付账款-暂估) 费用发票分录： 借：生产成本-加工费 贷：应付账款 委外进货价差调整单分录：借：库存/自制半成品 贷：生产成本-加工费 (四)自动抛转会计凭证方式简介 1.订单系统· 应收系统 (四)自动抛转会计凭证方式简介 分录方式一 (四)自动抛转会计凭证方式简介 分录方式二 (四)自动抛转会计凭