易飞90存货总账对账0303资料.pptVIP

--单别统计AJS分录底稿中对应的发生总额 SELECT TB013 单别,SUM(TB007*TB004) 金额 FROM AJSTA INNER JOIN AJSTB ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA006AND TA006--日期 AND TB005=140307 ----会计科目 GROUP BY TB013 ORDER BY TB013 --单别统计ACT会计总帐中的发生总额 SELECT SUM(TB007*TB004) 金额,TA006 来源码 FROM ACTTA INNER JOIN ACTTB ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE (ACTTA.TA003 = ----日期 AND (ACTTA.TA003 = ----日期 AND (ACTTA.TA010 = Y) ---已经审核的凭证 AND (ACTTB.TB005 = 140307) ----会计科目 GROUP BY TA006 ---凭证来源 总帐中凭证来源代码表示含义： 1:一般凭证输入C:应收系统生成D:应付系统生成E:库存系统生成F:订单系统生成G:采购系统生成H:工单系统生成L.汇兑损益结转M.自动转账生成 * 分别核对每个单别是否有抛至分录，如上图所示仅剩余1105以及1704+3404+3406+3501和7101+7G01需核对 ----按单别统计结果列成excel比对 1. 1105单别的情况符合刚才介绍的请情况INVAJS=ACT，可以依照类别?单别?单号?品号的顺序往下查 --INV存货交易明细信息 SELECT LA006 单别,LA007 单号,SUM(LA013*LA005) 金额 FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 WHERE LA004= AND LA004= AND MA004= 140307 AND MC004=1 AND LA006= 1105 --限定1105单别 GROUP BY LA006,LA007 ORDER BY LA006,LA007 --AJS单据对应分录明细信息 SELECT TB013 单别,TB014 单号,SUM(TB007*TB004) 金额 FROM AJSTA INNER JOIN AJSTB ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA006AND TA006AND TB005=140307 AND TB013= 1105 --限定1105单别 GROUP BY TB013,TB014 ORDER BY TB013,TB014 步骤四：对单别汇总查询结果进行分析： --按单别单号统计结果列成excel比对 由此，找到异常单据1105-100700728，金额为5.56的差异。 从excel对比发现存货INV这边有记录，而分录AJS中没有 找到这张单据，分析原因，发现这张单据没有抛转分录导致了最终的差异 2. 剩下的即1704+3404+3406+3501和7101+7G01需核对 ● 这样就牵涉到暂估、发票和进货、价差部分的对比 --本案以月初回冲为例 ●月初回冲处理流程： 如1月底暂估成本核算单抛分录生成两张凭证： 第一笔: 借:原材料 1000.00 贷:应付账款-暂估 1000.00 第二笔(日期为下月初): 借:应付账款-暂估 1000.00 贷:原材料 1000.00 2月采购发票抛分录： 借: 原材料 1200.00 贷: 应付账款-原材料 1200.00 * 结果2月科目余额: 原材料=1000.00-1000.00+1200.00=1200.00 应付账款-暂估= 1000.00-10