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出厂管理 3、门卫在对出厂产品进行验货时，对散装水泥汽车必须打铅封（若为装运部门打铅封的，则门卫检查铅封的完好状况）； 门卫职责 对袋装水泥汽车必须点包确认发货品种、吨位无误后，方可予以放行。 4、超时出厂的散装水泥汽车，要求重新过磅，做好相关记录，在确认无异常情况后方可准予出厂 出厂管理 5、对于实际装载量低于标准载重量90％的散装车辆，必须检查、确认会签 手续完备、无异常情况后 方可准予放行 出厂管理 6、散装水泥空车出厂 门卫要认真核查其《空车出厂申请单》办理会签的情况，在确认会签完备、无异常情况后方可出厂，并做好相关记录； 空袋装水泥车（含装运熟料的空车）出厂必须确认车辆未装货物，同时做好相关记录。 出厂管理 7、每日上午9：00前 按照出门先后顺序整理昨日发运出厂水泥的出门证； 填制《日出厂数据汇总表》； 经部门负责人签字确认后，交给财务部门。 出厂管理 8、每日上午9:30 前， 财务部门牵头 办公室、生产、装运、销售等部门配合； 填制《日发运数据核对表》； 各部门会签，财务部门存档。 发票开具、审核 销售部门 1、销售发票由销售部门开具，原则上当月发票必须在当月开具完毕，经财务部门审核盖章后生效。 2、禁止出现客户名不填或仅填写地名、发票存根联与发票联内容不一致、发票 单价与发货单价格不一致等现象。 3、销售部门在销售发票开具后即时将发票相关信息录入销发系统，在录入时必须认真、仔细，杜绝出错。 发票开具、审核 4、经财务审核盖章的销售发票，销售部门在传递至客户时，须让客户签收，并做好相关记录，记录每月由销售处统一存档备查。 财务部门 发票开具、审核 财务部门在接到销售发票后，即时对销售部门录入系统的发票情况进行审核； 重点审核客户、品种、数量、价格、发票票号等情况； 审核无误后，在发票上加盖发票专用章。 销售、财务部门 发票开具、审核 时间：每月3日前 部门：财务部门、销售部门 就销发系统和用友帐务系统资金情况逐户进行全面核对； 结果经销售、财务部门负责人，报子公司主要负责人审核签字后交销售部门存档。 客户资金对帐 发票开具、审核 2、销售部门依据财务部门出具的对帐函，与业务人员、客户办理交接记录 ，督促销售人员做好客户对帐工作。 1、财务部门按照销售部门提供的客户名单每月出具对帐函。 3、客户以书面形式对我公司出具的对帐函数据提出异议时，销售、财务部门应在接到客户书面函件两个工作日内对客户资金状况进行重新核对，查明原因，财务部门重新出具对帐函与客户进行对帐。 发票开具、审核 客户资金对帐 交款为指挥部材料厂 发票主体为项目部 将发票货物名称填写错误，并且手动更改，操作不规范，存在一定税务风险。 对账意见不明确 出具对象与确认人不一致 质控处将质量数据录入销发系统时应注意数据录入的准确性； 质量管理 销售服务人员在打印质保书时应对数据进行复核。 质量管理 2009年9月13日**海螺质控处在录入P·O42.5级散装水泥28天抗折数据时，未能认真审核录入数据的准确性，将8.1Mpa误录为81Mpa，使28天抗折平均值达到32.3 Mpa，销售服务人员在为客户开具水泥质保书时也未能及时发现错误，使有错误数据的质保书传递给客户。 案例： 销售计划单审核 销售计划单开具、审核 3、经财务审核盖章的销售计划单，须及时交于客户，在传递至客户或其指定经办人时，须让客户或其指定经办人签收（客户委托函） 案例 2009年11月7日 南京海螺 开票员将销售价格错录为242元/吨（实际应为262元/吨）； 财务销售会计在审核计划单时未能发现，将错误的计划单审核通过； 客户发了货。 销售计划单开具、审核 价格错录为242元/吨，实为262元/吨。 合同价为275元/吨，直接以结算价266元/吨开具计划单。 签收人与授权人不一致 签收与授权字样不一致 计划单领取：必须是客户本人或由其指定的授权人，规避发货纠纷风险。 资金、计划结余提示：检查客户计划结余和资金结余情况，防止出现负数。 资金、计划结余提示：检查客户计划结余和资金结余情况，防止出现负数。 价格管理：区域价格设 定应包含所有水泥、熟 料品种，以便系统自动 生成新的价格。 价格调整：对结余数较少的计划单可直接关闭，重新下计划；同时注意特殊销售政策客户的计划单以及在厂发运的散装水泥计划单关闭。 发运管理 开具发货单 1、装运开票人员根据客户计划单和客户提货要求开具发货单； 特殊情况下提货人无计划单时须出具经客户和提货人双方签字（盖章）确认的运输委托函 发运管理 开具发货单 注意：司磅员开具发货单时 认真