二零一六年12月财务分析.docVIP

————有限公司 经营财务分析 一、概况 人员情况：截止2011年12月底，共有职工总人数——人，其中总经理——人，办公室——人(其中驾驶员？人)，财务室？人，工程部？人，招商部及物管部？人，保安？人。 另有临请人员1人（守车）。 （A）(金额单位：万元) 经经营情况分析: 2011年？？？总额为？？？万元，占总收入的？%，；？？？收入总额为？？？万元，占总收入的？%，；？？？收入？？？万元，占总收入的？？%；？？？收入？万元，占总收入的?%。 损益情况： 指标完成情况表 　（1） 2011年12月公司共计实现经营收入???万元，比上年收入???万元，减少???万元，降低率为?%。主要是???。 2011年收入???万元与年初预算???万元相比，相差???万元。主要是???。 （2）成本费用总计???万元，比上年的成本费用???万元，增长???万元，增长率为???%；其原因是因为????； A.主营业务成本为???万元，比上年减少???万元，比预算的???万元成本减少???万元。 B.经营费用???万元，比上年增加???万元；其中：???。比预算的???万元，增加???万元 C.管理费用???万元，，比上年增加????万元，其中：。比预算的???元，增加???万元 D.2011年12月总计净利润????万元， 比上年度的利润???万元增长了???万元，增长率为???%。预算利润???万元，比预算减少???万元。主要是????。 招商部招商收入情况：本年度招商收入共计???万元，比上年度招商收入???万元，下降了???万元。 主要指标：工资占收入的比重=?； 税收占收入的比重=?； 社会贡献率=（工资+利润+税金+利息）/平均资产总额×100%=?%； 全员劳动生产率=工业增加值/平均劳动人数=？？万元； 营业利润率=营业利润/收入×100%=？？%； 固定资产回报率=营业利润/固定资产净值×100%=？？%； 　　　七、资金使用情况： 　　　　　1、现金流入 ？？？？？ 以上共计现金流入共计？？？？万元； 　　　　　2、现金流出 ？？？？？？ ？？？？？？？ 2012.1.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 经营财务报分析 成都龙港钢铁有限公司 共 7 页 第 7 页 Sheet1 行次 合计 收入项目 所占比率 本年累计 上年累计 比上年增长率 ？？？ 、、、、 1.00 2.00 3.00 4.00 7.00 .00 1.00 .00 105.29 Sheet1 项目 增长率 经营收入 利润总额 商品销售税金及附加 金额单位：万元 经营成本 经营费用 管理费用 财务费用 本年度 上年度 比上年度增减值 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Page