- 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
04_第四章 会计核算软件的操作要求(三).doc
第章 会计核算软件的操作要求(三)?
三、自定义报表 考试专用表 单位名称:富人与穷人有限公司 2011年3月 单位:元
本期金额 上期金额 销售费用 管理费用 合计 备注 财务主管: 制表人: (一)新建报表 点击【报表与分析】→【自定义报表】→点击工具栏中的【新建】按钮。 【任务9】新建报表名:考试专用表,并设置页眉页脚。 总行数设为5,总列数设为3,把第一行行高设为2CM,所有列宽设为4CM,设置其它行行高为1CM。 设置页眉为“考试专用表”,页码设置为“|第[页]页”格式”。页脚为财务主管和制表人。 设置附注:现金为王。表页标识设为“03月”。 (二)项目、格式、公式设置 【任务10】对考试专用表进行格式、公式设置。
框线 单元属性 红色 画斜线 定义斜线 文字 单元格内直接录入 字体的设置 单元属性 宋体5号粗体、水平垂直居中 合并单元格 单元融合 (三)参数设置 【任务11】 1.“按ENTER键移动活动单元格”改为向“左”。(表属性) “拖动填充函数字符型参数”设置为勾选。 2.数据区域设为数值“#,##0.00;-#,##0.00;”(保留两位小数、余额为不显示),负数为红字,并将单元格做单元锁定。 3.B5和C5进行单元格合并。 4.C列设为列宽锁定、 “超界警告”、C列隐藏。 【例题·单选题】下列关于会计报表公式定义的表述中,不正确的是( )。 A.验证(审核)公式可以使用逻辑运算符 B.公式定义可以使用函数 C.公式定义必须在格式定义全部完成后进行 D.公式定义包括计算公式定义和验证(审核)公式定义
?
『正确答案』C
报表小结: 1.报表初始化的内容? 2.报表定义的3个特点? 3.掌握新建报表、页眉页脚附注的设置、公式及格式设置操作。 温故而知新 顺势而为,奔流到海不复回
第四节 应收应付模块基本操作
一、初始化设置 二、采购与应付管理 三、销售与应收管理 一、初始化设置(第1节初始化中已讲解) (一)设置往来单位档案 (二)物料设置 (三)初始数据录入 二、采购与应付管理 (一)录入采购发票 【任务1】2009年5月15日,公司收到华硕科技有限公司发来品牌PC-联想电脑10套、含税单价4680元,打印机-理光打印机5台、含税单价2340元,办理入库,录入收到开来的采购专用发票,单据号:FP001。 【路径】:【采购管理】—【采购发票】(先保存后审核) (二)录入付款单 付款:预付款和付款业务 【任务2】填制预付款单据 2009年5月21日,预付华硕科技有限公司500美元,通过招行电汇付款,请编制付款单据FKD0108并保存。(单据号在考试时需修改) 【任务3】2009年5月20日,通过工行开出商业承兑汇票支付华硕科技有限公司货款58500元。请编制付款单据FKD0118并保存 提示:先保存后审核。 (三)付款核销 1.什么是付款核销?同一客户的预付与应付、应付与应收的抵销。 发票(应付) 付款单(预付) 1000 2000 1000 500 2000 500 2.核销原则:可以一张发票对应一张付款单核销,可以一张发票一次对应多张付款单核销,也可以一张付款单对应多张发票;还可以多对多;核销金额=付款金额 3.核销方法 (1)自动核销:用户指定核销条件后,系统根据核销条件自动选择匹配的单据进行核销。 (2)手工核销:用户确定收款单和应收单匹配关系进行核销。 【任务4】2009年5月25日以期初预付款核销华硕科技有限公司5月8日货款18900元。(自动核销-保存-审核) (四)生成凭证 【任务5】(取消基础设置中往来业务编号必录选项) 2009年5月31日生成支付华硕科技有限公司5月20日货款58500元的凭证。 生成预付冲应付凭证(支付华硕科技有限公司5月20日货款18900元)。 【路径】:【应收应付】—【生成凭证】 (五)采购和应付报表 【任务6】2009年5月31日查询本期采购发票明细表、应付账款明细表。 【路径】:【采购管理】—【账簿报表】 【路径】:【应收应付】—【账簿报表】 三、销售与应收管理 (一)录入销售发票 【任务7】2
文档评论(0)