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现金管理系统操作手册 金蝶软件（中国）有限公司北京分公司 实施部 2006年04月编制 目 录 一、基础资料定义 3 1.1 会计科目 3 二、系统初始化 3 2.1 从总账中引入科目 3 三、系统参数定义 6 四、登记日记帐 7 4.1 登记现金日记帐 7 4.2 登记银行存款日记帐 8 4.3 日记帐与总帐对账 8 五、银行对账 9 5.1 银行对账单 9 5.2 银行存款对账 13 5.3 余额调节表 15 六、凭证管理 15 七、期末处理 15 现 金 管 理 系 统 一、基础资料定义 1.1 会计科目 当使用现金管理系统，在设置会计科目时，要选择现金或银行存款科目。 二、系统初始化 在K/3主控台中，选择〖系统设置〗 ?〖初始化〗?〖现金管理〗?〖初始数据录入〗。 在“初始数据录入”界面中，包括现金科目、银行存款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入，余额调节表的平衡检查等内容。 2.1 从总账中引入科目 选择〖编辑〗菜单下的〖从总账引入科目〗或单击工具栏的【引入】，系统将从总账系统中导入设置好的现金、银行科目。 输入初始化的会计期间，选择从“总帐引入期初余额和发生额”，点击“确认”按钮。 注意：上图中的“期间”，并不是现金管理系统的启用期间，而是现金管理系统需要引入总帐科目的初始余额是哪个期间的，图中的例子是引入总帐现金及银行科目2006年1期的初始余额和发生额。 从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。 银行科目引入后，系统默认银行对帐单余额与银行日记帐余额相等，如果企业现金管理系统的期初存在未达帐的数据，要将银行对帐单的期初余额改为实际的对帐单余额，例如，企业银行存款日记帐的期初余额为20000元，银行对帐单的期初余额为18000元，有2000元的未达帐，那么银行对帐单的期初余额就应改为18000元，并且录入企业或银行未达帐2000元。 在“科目类型”下拉框可以选择现金或银行存款科目。切换到“银行存款”。 银行名称可以自动取银行存款科目的名称，也可以由用户自定义。 在结束初始化前，还需要给引入的银行科目添上相应的银行账号；如果没有添加，系统将给予相应的提示，不允许结束初始化。 在“银行帐号”栏右侧一栏，可以输入“对账单期初余额”； 点击“企业未达”或“银行未达”按钮，输入企业未帐或银行未达帐； 点击“余额表”按钮，查看余额调节表；点击“平衡检查”按钮，检查所有银行帐号对应的余额调节表是否平衡； 初始数据录入完成后，选择〖编辑〗菜单下的〖结束初始化〗按钮，结束初始化工作。 必须所有的银行帐号对应的余额调节表都必须平衡，并且才允许结束初始化。 三、系统参数定义 【系统设置】?【系统设置】?【现金管理】?【系统参数】。 在“系统参数”界面中，包含有“系统”、“总账”和“现金管理”三个标签页（如下图），显示建立账套时设置的系统参数、会计期间以及进行账套操作时的相关选项等。“总帐”页签只能查看，不能修改，我们所需要定义的是“现金管理”页。 数据项说明： 数 据 项 说????????? 明 必填项 启用会计年度 指您启用现金管理系统的会计年度。 否 启用会计期间 指您是在上面指定的会计年度中的哪一个会计期间启用现金管理系统的。 否 当前会计年度 指现金管理系统目前的会计年度是哪一个年度。 否 当前会计期间 指现金管理系统目前所在的会计期间为哪一个期间。 否 预录入数据会计年度 指现金管理系统预录入数据的会计期间为哪一个期间。 否 现金日记账汇率录入设置 （1）固定汇率（2）浮动汇率两项，供用户选择。 是 银行存款日记账汇率录入设置 （1）固定汇率（2）浮动汇率，供用户选择。 是 结账与总账期间同步 是指总账必须在现金管理系统结账后方可结账。 否 自动生成对方科目日记账 在现金日记账中新增，对方科目有银行存款科目时，自动生成该银行存款科目的日记账；同样，在银行存款日记账中新增，对方科目有现金科目时，也自动生成该现金科目的日记账。注意：复核登账的处理不变，不考虑此功能。举例说明：提现的日记帐，在现金日记上登记一笔日记帐，并且指定对方科目为银行存款，这样系统会同时登记银行存款日记帐。 否 允许从总账引入日记账 不选此参数，则双击“总帐数据－引入日记账”提示“没有选择“允许从总帐引入日记账”参数，禁止从总帐引入日记账”，不可操作，同时现金日记账和银行存款日记账的引入按钮和文件菜单中从总账引入日记账都应为灰。选此参数，则表示可以从总账引入现金日记账和银行存款日记账 否 与总账对账期末余额不等时不允许结账 现金管理系统在结账时，系统判断银行日记账与现金日记